财务部工作备忘录.pdfVIP

财务部工作备忘录 日期 事 项 备 注 1 食堂营业数据导出并打印发给行政部与餐厅 1 统计考勤、加班，（做好签到表，以备做考勤与加班记录） 与行政部考勤机核对后发给行政部，加班明细打印出王部长签字交行政部 1 整理上月应收账款到账金额并与营销部核对 1 将上月培训记录交到行政部，做本月培训计划发给行政部 1 提醒相关部门将上月数据发给财务，以备做生产分析报表用 一般在最近期的例会上提出 1 打印好饭卡充值明细，以备饭卡充值用 最好规定好充卡日期（如 1-3 号）一起充值，这样可节约时间 3 填写品管部的绩效考核 据 ERP 数据填写 经王部长审核后做好同比环比给任总、博士、陈总、王部长发邮件并通知生产、营销、采购、品管 5 完成生产经营分析报表发给王部长 准备 7 号开分析会 6 填报统计联网直报平台的产能、能源消耗表 王珊珊用的电脑，用户名密码都是：597827763 6 填报财政局报表 用户名 597827763，密码 sdcz2012pwd 7 提前 1-2 天下通知，7 号组织召开分析会，重点分析异常数据 提前打印出将数据进行同比环比分析的报表并打印会议签到表或向行政部要会议签到表 8 报税，完成财务报表，领购增值税专用票或普票 地税用户名 system 密码 bzds1234(软件下载：/QQ3041049071 电话0531 10 整理上月的安全费用使用提取台账并发给安环部 安全费用的提取依据最好以国家文件执行 10 审核上月工资及社保 工资：出勤天数、全勤奖、社保、保证金（转正员工需扣保证金、扣完的需要通知本人开收据） 12 装订上月发货合同、凭证、对账单并整理归档 16 填报统计联网直报平台的财务报表 18 将生活用水与生产用水的水表数发短信给恒业水库王主任处 恒业水库以此数为准开票，缴费。王主任电话由王其安提供数据 22 领取电费发票并打印用电明细 将用电明细复印给生产部任工壹份 27 进项税发票的认证 30-31 与生产一起盘点原材料、监督仓库盘点 盘点单需要盘点人、部门负责人签字确认后存档 每周一例会的参加 每周一上午 10 点前做好“周工作计划”发到行政部，并准备参加下午的例会 应收账款的到账查询、发票的开具/登记、合同的接收、应收票据的接收登记交接登记、开票信息的变更存档、发货信息的审核、发货出门证的签字确认 平时工作 新员工饭卡开卡充值登记、工作服押金的收取开收据登记返还登记、饭卡现金充值的登记、补卡费的登记、其它现金的登记 应付账款的查询、客户信息变更的存档、进项税发票的接收登记、应付账款收据的接收登记 各种费用的审核，办公用品的领取、会议的参加、活动的参与、邮件的回复 销售出库单的领取 区域内卫生的清扫 辞职员工餐卡的收回 ERP 数据的录入； 随时整理大额合同（金额≥90 万元），以备所需