财务部门岗位责任.docx

精心整理 精心整理 财务部门岗位职责 公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公 司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管 理决策提供重要依据。 财务部部长岗位职责 1、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上协同制定和督促实 施本单位财务会计管理制度和办法，并不断地改进和完善。 2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工 作。 3、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，分析检查公司 财务收支的预算执行情况。 4、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支，汇 集掌握和分析成本控制情况。 5、负责财务部门的日常行政管理工作，组织本部门人员加强业务学 习，不断提高业务技术技能和管理水平。 6、在总公司领导下，配合财务总监做好本部门财务会计全面工作。 会计人员工作职责 1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》，严格执行《会计制度》、《会计准则》及本公司制定的有关财务会 计管理工作的各项制度，检查财务制度的执行情况，发现问题及时向领导 报告和提出处理意见；对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况 进行检查分析，积极宣传国家财经法规、纪律、政策。 2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账， 及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做到会计科目使用准确， 会计账簿记载明确，会计报告反映真实，会计资料保管完整；及时对账、 结账、查账和清账。 3、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、 账表相符，保护公司财产不受损失。 4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现 金账、银行帐。 5、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项税款；积 极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。 6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。 7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕，其它 业务的会计账务处理也应做到及时。 8、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予 以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做到会计数据 真实准确。 9、严格执行《会计档案管理办法》，及时做好会计资料的整理归档 工作并妥善保管。 10、完成工商局的工商资料变更工作。 11、完成领导安排的其他工作。 出纳人员工作职责 出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出纳人员应尽的基本职责。 1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办理公司开 户银行的转账、网银支付和管理工作。 2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有 价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。 3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额并与库存现金核对， 切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。 4、按照公司要求，配合会计人员编制资金报表，及时登记现金、银 行存款日记账。 5、做好各相关银行帐户余额对帐单和收、支转帐凭据的收集，配合 会计人员核对银行账，对未达账款实施清查。 6、做好公司印鉴和其它相关的重要资料的保管工作。 7、完成公司领导布置的其他工作。