20230721-浙商证券-2023年基金二季报摘录：百亿基金经理如何看市场焦点？.pdfVIP

证券研究报告 | 策略专题研究 | 中国策略 策略专题研究 报告日期：2023 年07 月21 日 百亿基金经理如何看市场焦点？ ——2023 年基金二季报摘录 核心观点 分析师：王杨 执业证书号：S1230520080004 2023年基金二季报陆续披露，以“普通股票型+偏股混合型+灵活配置型”为统计口径， wangyang02@ 基金规模超百亿的基金经理，如何看市场焦点话题？ 相关报告 我们根据已披露的2023年基金二季报，对此进行归纳梳理，供投资者参考。 1 《TMT 景气线索初显》 2023.07.18  内容摘要 2 《行情正值盛夏，主线主题交 织 》 2023.07.17 百亿基金经理如何看市场焦点？随着2023 年基金二季报陆续披露，我们以“普通股票型+ 3 《2023年中报前瞻》2023.07.11 + ” 偏股混合型 灵活配置型 为统计口径，梳理了张坤、葛兰、刘彦春等部分管理基金规模超百亿 的基金经理对于未来市场以及结构选择的看法，并进一步针对人工智能、国企改革、半导体链、 新能源链、医药板块、消费板块、国防装备、港股整体以及顺周期链等市场焦点话题及关注领 域梳理了相关观点，以供投资者参考。主要包括： 1、未来市场如何看？ 2、结构选择如何看？ 3、人工智能如何看？ 4、国企改革如何看？ 5、半导体链如何看？ 6、新能源链如何看？ 7、医药板块如何看？ 8、消费板块如何看？ 9、国防装备如何看？ 10、港股整体如何看？ 11、顺周期链如何看？  风险提示 本报告为部分基金经理的已披露2023二季报内容整理，不构成具体投资建议， 选取的基金经理部分观点不代表整体市场观点。 128/ 请务必阅读正文之后的免责条款部分 策略专题研究 正文目录 1 未来市场如何看？3 2 结构选择如何看？7 3 人工智能如何看？13 4 国企改革如何看？16 5 半导体链如何看？17 6 新能源链如何看？17 7 医药板块如何看？21 8 消费板块如何看？22 9 国防装备如何看？23 10 港股整体如何看？24 11 顺周期链如何看？26 12 风险提示27 2 28/ 请务必阅读正文之后的免责条款部分 策略专题研究 1 未来市场如何看？ 中庚价值灵动灵活配置：2023年二季度报告 丘栋荣 吴承根 2023年二季度，国内经济慢节奏修复。长短期因素映射，叠加政策重心在于产业转型 和安全，市场突出了偏主题性的机会。理解政府通过长期和累积政