原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
文件编号
文件版本 A/0
付款审批管理制度 生效日期
页 码 第 1 页 共 5 页
说明：
1.此份为试运行文件，该制度负责人为财务部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题
点收集、处理；
2.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人
A/0 文件试运行
评 审 栏
供应 管理 销售
制造中心
中心 中心 中心
总 稽
经 核 生 生 生 质 工 设 电 安 供 采 人 行 财 销
中 产 量 艺 全 力
办 心 调 产 产 管 技 备 器 环 应 购 资 政 务 售
一 二
度 理 术 保 源
会 部 部 部 部 部 部 部 部 部
部 部 部 部 部
签
1
文件编号
文件版本 A/0
付款审批管理制度 生效日期
页 码 第 2 页 共 5 页
1.0 目的
1.1 标准化公司支出的付款申请及审批流程.
1.2 确保款项支付的合法性及合理性
1.3 确保付款单据的填写,审阅及批准的职责分离
2.0 适用范围
该制度适用于**公司，并应于公司组织架构,人事责任发生更动时及时修正.
3.0 职责
3.1 总经理有责任全面确保付款申请业务经手人,审核人,批准人的职责分离.
3.2 指派的审批人要确认付款的合法和准确性.
3.3 财务部长要确认付款经过指派的审批人的批准,并且所需的单据都充足.
3.4 所有部门及员工应确保政策的严格执行
3.5 财务部长需要对整个流程进行监督。
4.0 管理规定
4.1 付款种类（非现金付款）
4.1.1 管理费用和销售费用的支出.
4.1.2 服务费支出.
4.1.3 固定资产的采购付款.
4.1.4 结清应付帐款及其他应付款.
4.1.5 其他支出.
4.2 付款申请书--在需要支付往来款项的时候,需填写此申请表,
文档评论（0）