内控管理制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 内控管理制度 内控管理制度 第一篇 为进一步规范本院车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效的使用车辆，做好本院的服务工作，确保车辆安全，有效有序运行，本院驾驶员必需遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车，并应严格遵守本院的相关规章制度。  1.车辆驾驶员应加强业务学习。努力提高思想觉悟和驾驶技术，坚持安全第一，文明驾驶，增添工作责任感。  2.车辆统一由办公室专员管理和调度，其他人员不得随便指派驾驶员出车，车辆的证照，保险统一由办公室指派专人负责管理，驾驶员出车前要例行检查车辆的水，油、电及其他性能是否正常，发觉不正常时要马上加补调整。  3.车辆由办公室专员负责对其的安全检查和保养保修，并分别进行台账登记。  4.车辆实行专人专车驾驶，严禁将车辆交给外人驾驶，行驶里程每月进行台账登记，驾驶员私自驾驶车辆出行，造成车辆交通，机械事故，应由其承当全部责任，并无条件离岗  5.本院车辆加油统一使用油卡，每次加油统一由办公室管理车辆人员一同前往定点加油站，油卡由办公室管理人员保管，不得私自转交到驾驶员手中，每次加油后，分别进行台账登记，并将加油小票复印后附在台账本上。  6.车辆需购置附件及物品，由驾驶员向车辆管理人员提出申请，待领导同意后，再由办公室选购专员负责购置。  7.各部门使用公务用车，由部门负责人向车辆管理员申请，说明车辆使用事由、地点、时间、填写派车单，不按规定填写派车单的，办公室车辆管理人员一律不得派车，不得私自出车。  8.车辆实行定点修理，修理之后分别进行台账登记，并附机关修理清单。  9.车辆进行严格下班入库制，下班之后车辆停放在指定停车场，如出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。 内控管理制度 第二篇 一、收支管理制度  1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园全部的收费项目，全部收费均开具幼儿园收据。  2、报销手续必需健全，原始发票必需具出名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必需相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映细致状况的，需附件说明。报销单据必需有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。  二、票证管理制度  1、全部收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。  2、各种票据使用前必需实行登记备案，票据必需加盖幼儿园公章。  3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必需填写完好，字迹清晰，大小写金额必需一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。  4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。  三、财产物资管理制度  1、经济业务发生以后必需马上记账，做到记载准时、账目清晰、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期修理或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿；  2、随时反映财产物资收入、发出和结存状况，财产物资收发手续齐全，购置实物的原始凭证有接收人验证证明。  3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。  4、管理人员要定期、不定期地到各班检查把握物资使用状况，防止积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节省的基础上保证各项供应工作；  4、幼儿园的一切财产物品外借，必需经园长同意后向保管员借取。借用必需登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。  4、对财产物资进行科学编号和存放，便于清查、保管。  四、财务相关人员职责  1、会计员职责  (1)、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。  (2)、工作仔细细致，帐目清晰，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。  (3)、仔细履行监督职能，发觉问题准时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理支配经费，计划开支。  2. 出纳员职责  (1)、仔细做好往来帐目登记，做好现金收支工作。  (2)、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。  (3)、每月准时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数。准时收结幼儿各项费用。  (4)、坚持原则，发票必需有经手人、验收人、领导