金蝶K3采购暂估处理流程.docxVIP

采买暂估业务流程 1工业模式下月初一次冲回的业务流程: 工业模式下，“暂估冲回凭据生成方式”选择“月初一次冲回: 基本业务流程： 系统在期末结账后，会自动按依据本期生成的暂估凭据，对应生成下一期的暂估冲回凭 证。若在当期发票仍未到，则应持续生成暂估凭据，下期持续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长久未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭据，流程 月初一次冲回的业务流程详解： 期末结账系统自动生成冲回凭据： 采纳月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭据为 下一个会计时期1日的凭据，凭据其余数据取原蓝字暂估凭据上的数据，不过为红字；同时会撤消原暂估票据的记账标记与凭据字号。 发票到后入库核算生成暂在补差单： 入库核算后，假如发票与原暂估的金额从前有差额的话会生成了一张暂估补差单， 补差单的票据日期跟采买发票的日期一致，只有金额没有数目，金额为发票的金额与原暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不可以在外购入库序时簿进行显示，会在物料收发明细表、资料明细帐和库存台帐中表现； 生成外购入库凭据： 与发票钩稽核算依据发票生成凭据后，同时记账标记和凭据字号会自动更新到原发票、原外购入库单、暂估补差单上； 事例 花费发票发发票晚到，需要增补钩稽的业务流程 1.假如发票到时，花费发票仍未到，外购入库核算时，不需要分派，直接点核算，2.再点 钩稽，查察钩稽日记， 外购入