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PAGE PAGE 10 公司采购管理系统 公司采购管理系统(一)一.目的 加强采购业务管理，使之有章可循，防止采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二.范围 本制度适用于所有物项(原材料、辅助材料、备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或服务(技术、服务等)的采购。)的公司。 三.责任 市场部根据销售订单编制销售计划，并分发给相关部门。 生产技术部根据市场部的销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、测量板、技术服务等外包产品及其他外包业务的申请和计划的编制。 供应部根据生产部提交的物资需求清单核实仓库库存，结合物资库存安全定额编制采购计划，经总经理批准后组织采购。 办公室负责编制公司劳保、办公用品采购及办公用品日常维护申请计划。 设备工程部根据公司固定资产投资计划、设备运行状况及生产经营需要，编制零星维修制造的设备采购、固定资产维修及备品备件采购计划。 货物和服务需求部门根据需求货物或服务的性质和所有权，向办公室、生产技术部、供应部和设备部提交申请，经初步审查后，提交主管副总裁或总经理批准。 分管副总经理负责权限内采购审批和权限外采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划审批。 财务部负责日常采购的价格审核，负责组织价值 10 万元以上的采购或提交集团公司招标。 质量部负责原辅材料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视测量工具及维修服务的验收。 各采购代理人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性负责。 四.采购操作的操作程序 材料采购的计划、申请和批准 授权采购部根据生产计划、实际需要和库存情况，于每月28 日前提交次月采购计划，并报主管经理审核。 主管副总初审后的月度采购计划，报财务副总批准后实施。 未列入月度采购计划或超出计划的临时采购申请，应根据所需货物或服务的性质和所有权，提交办公室、生产技术部、供应部和设备部，经初步审查后，提交分管副总或总经理批准。 价值 200 元以上的办公用品及配件、设备、仪器、劳务等。价值 500 元以上的，由申请部门写出申请报告，由主管副总裁签字，报总经理批准后实施。 采购计划或申请应规定所采购货物或服务的名称、规格、类型、数量、质量和技术要求、估计价值、交货日期和目的。 采购价格比较 采购部应在采购前将采购计划或申请提交财务部进行比价；当提交采购计划或申请时，采购部门应提供 4.2.4xx 价格垄断明显的xx 特殊商品采购和收费标准xx 行政服务收费不执行比价程序。价格审核只审查购买商品或服务的价格、收费标准、数量和质量的真实性。 4.2.5 所有采购业务根据情况进行价格审核后，才能报总经理批准报销。 1.综合采购管理系统 采购实施和材料验收 公司的采购业务由供应部门办理，其他部门或人员不得自行采购。 供应部根据生产技术部下达的原辅材料需求计划和库存材料数量编制采购计划，报主管副总批准后实施。 供应部根据批准的采购计划组织采购。除零星采购外，大宗采购业务必须首先与供应商签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行联合评审。采购合同应当包括品种、规格、数量、质量、价格、交货期、运 费承担、结算方式、经济处罚等条款。采购合同有效期内，如市场情况发生较大变化，经总经理批准，可与供应商签订《调价协议》，并报财务部备案。 采购物资交付我公司时，供应部首先对照采购计划进行核对，确认无误后，签发《请验单》给质量部或设备部进行质量检验。质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织材料检验，并出具检验报告。经检验合格的材料由仓储点 入库，并办理入库手续。检验不合格的，不得入库。 结算 采购发票可以按规定取得增值税发票，我们可以抵扣增值税的采购项目必须取得增值税发票。无法取得采购发票的，扣除增值税后执行。 无论是现金采购还是信用采购，《采购付款申请单》都必须由供应部在结算和付款时填写，并连同相关凭证提交财务部审核，经总经理批准后出纳才能付款。 财务部在采购货物结算支付时，应认真核对《请购单》、《采购合同》、 《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》、《收款收据》或 0103010等相关单据。账目结算不清或未在合同规定的期限内付款。 以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期 限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款 1