生产物资管理实施细则.docx

1 - 22 - 生产物资管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强工程局集团有限公司光电缆工艺研究所生产物资管理（以下简称工艺所、物资管理），规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，根据国家法律法规、股份公司和局集团公司相关管理办法并结合工艺所实际，制定本细则。 第二条 物资管理是工艺所生产管理的重要组成部分，直接影响生产成本、质量和效益。 第三条 物资管理的主要业务：供应商管理、计划管理、采购管理、仓储管理、发票管理、支付管理、供应中断应急管理、内业资料与信息化等内容。 第四条 本细则适用于工艺所所属生产经营部对物资的管理。 第五条 本文物资管理主要指为经营销售而涉及的物资管理。 第二章 机构与职责 第六条 工艺所物资管理实行“统一领导，分级管理，逐级负责”的管理体制。 第七条 工艺所安全质量部是供应商管理和仓储管理的归口管理部门，生产经营部是其余物资管理工作的归口管理部门。 第三章 物资分类 第八条 工艺所生产经营过程中所涉及的物资主要分为：成品、配件和材料。 一．成品：可以直接销售的物资，包括自主（材料和配件经组装）产品、代购代销（直发）产品。 二．配件：经自主加工或委托加工的成品所需配件。 三．材料：A类——我方出图委托合格供应商代加工生产的物资、B类——在合格供应商处直接购买的物资、C类——小额零星采购的物资。 第四章 供应商管理 第九条 本细则所称供应商是指为工艺所提供生产物资的法人及组织。所称合格供应商是指已通过评定的供应商；协议供应商是指长期合作、提供相对重要的生产物资的合格供应商。 第十条 供应商管理包括供应商评定、日常不良行为管理和年度信用评价工作。 第十一条 供应商评定的范围： 1.所提供物资属于A、B类材料的供应商； 2.所提供物资属于C类，单次采购金额大于2000.00元或全年累计采购金额大于10000.00元的供应商。 第十二条 供应商评定过程中，应考虑供应商的营业范围、财务状况、技术能力、工艺水平、生产设施、供货能力、安全保障/质量保证能力、服务信誉、风险控制、价格等内容。 第十三条 办理供应商评定时，依据供应商的企业性质，需对应提供以下相关材料： 一．零售供应商： 1.营业执照 2.法人身份证证明 3.供应商基本情况表。 二．生产供应商： 1.营业执照 2.法人身份证明 3.供应商基本情况表 4.质量、职业健康安全、环境管理体系认证证书 5.产品的供货业绩 第十四条 生产经营部采购主管负责搜集、整理供应商资料，并在办公管理软件上传相关电子文档发起评审流程，系统根据所上传的资料自动计算供应商资质分，（生产供应商资质分需≥40分；零售供应商资质分需≥25分）。 工艺所各部门参与综合评定，安全质量部进行审核，并经分管领导审批后，方可纳入合格供应商数据库。 协议供应商应每年进行评审，合格后纳入协议供应商名录，并签订正式的《采购框架协议》。 第十五条 在采购过程中应对供应商进行动态管理，重点考察其在合同签订、履约及售后服务等过程中的不良行为。 第十六条 发现供应商存在不良行为时，应及时记录该不良行为和对企业生产的影响，并对供应商提出整改建议和要求，形成书面报告同时上报主管领导。 第十七条 供应商年度信用评价实行计分制，满分100分，其中资质分评分权重50%，质量分评分权重30%，供货分评分权重10%，售后分评分权重10%。 第十八条 办公管理软件按年度自动计算供应商的质量分和供货分： 第十九条 采购主管对供应商的售后服务进行人工评分。 第二十条 按照信用评价分数将合格供应商分为A、B、C、D四个等级，90分及以上为A级供应商，80至90分（不含）为B级供应商，70至80分（不含）为C级供应商，70分（不含）以下为D级供应商。 信用评价D级的供应商不得纳入下一年度合格供应商名录。 第二十一条 供应商存在偷工减料、以次充好、供应假冒伪劣产品，或者给企业生产经营带来严重负面影响等任一情形的，实行“一票否决”，直接拉入黑名单。 第二十二条 安全质量部应于每年末对合格供应商进行信用评价。 第五章 计划管理 第二十三条 计划管理是物资管理的基础工作之一，是物资采购供应和成本控制的重要依据，严禁无计划或未按程序审批采购。 第二十四条 计划管理包括：成品备货计划、材料备货计划和配件备货计划。 备货计划的制定应根据历年销售数量、销售合同供货日期、库存数量、供应商供货周期、成品生产周期等因素综合考虑，在保证及时供应的前提下力求占用资金成本最小且满足仓库周转容量。 第六章 采购管理 第二十五条 物资采购包括：合同采购、订单采购和零星采购。 采购主管依据审批后的备货计划的物资规格型号及数量，及时与供应商签订采购合同/采购订单，或在市场上开展零星采购，不得超计划采购。 第二十