存货内控制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 存货内控制度 存货内掌握度 第一篇 第一条为了加强集团酒店业〔包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分〕的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现依据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。  第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备〔不包括固定资产部分〕。  具体包括：  1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等；  2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品；  3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备〔不包括固定资产部分〕；  4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。  第三条存货的购进管理  一、存货的购进采取“选购计划审批制〞：  1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备〔指低值易耗品部分〕的购进审批方法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批方法，根据本规定中的相关条款执行。  2、对不同存货，采取不同时期申报计划：  〔1〕日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头  一天预报第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交选购部办理正式选购业务。申报计划时间为每天下午4：00-8：30。  〔2〕周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》  由部门或仓库申报，交选购部办理选购业务。申报计划时间为每周六下午。  〔3〕半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店  管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交选购部办理正式选购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号。  〔4〕月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预报  该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交选购部，并办理正式选购业务。申报计划时间为每月25-30号。  3、上述第〔3〕、〔4〕项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料〔包括可代用品〕库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。  4、对需特殊制作〔指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识〕的各种经营性材料及物品〔如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等〕，原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同〔除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的缘由需更换〕及价格协议〔按时间段〕；每月末，各物料使用部门〔指客房部、餐饮部和休闲娱乐部〕依据酒店估计需要量拟定需求计划，填制《天怡酒店管理公司申请单》〔一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一联交选购部、一联交仓库、一联交财务部〕，报部门负责人审核签字。  二、购进存货的验收管理：  1、选购部收到批准的申购单后，应准时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由选购部留存，催促货物按时到位；一联送交请购部门，以便准时了解进货的时间，支配相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，支配仓位；一联交财务部，以便预备资金付款。  2、到货时的具体验收规定：  〔1〕购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人〔指经营场所日常经营性货物的实物管理人〕专人验收，仓库保管监收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。  ①厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域〔指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光光明、清洁卫生、安全保险〕，配备特地的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特别货物〔如冷冻、保鲜货物〕的贮藏工具及场地；  ②货品验收人和监收人必需对比申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作；  ③验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：  A、货品数量验收  a、假如是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；  b、假如是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；  c、散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量。  B、货品质量验