企业管理资料范本财务管理规定.docxVIP

财务管控管理管控规定 第一章 财务管控管理管控目的 第一条 维护企业所有者的利益，按企业所有者的相关要求对企业资产进行管控管理管控，达到企业资产保值增值的目的。 第二章 财务管控管理管控工作职责 第二条 制订并监督执行公司财务管控管理管控规章制度规章，审核下属公司规章制度规章的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。 第四条 每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。 第五条 对公司的资产进行管控管理管控。 第六条 规范企业财务行为。 第七条 参与企业经营管控管理管控，各条块的财务相关有关人员应参与本企业重大经济活动及经济协议合同协议的签定，对协议合同协议未经各机构部门机构会签即相关要求本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的情况，财务相关有关人员有责任提出异议，并上报公司总经理。 第八条 执行公司会议规章制度规章，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。 第九条 明晰企业总体资产状况。 第三章 资产管控管理管控 第十条 流动资产的管控管理管控 第十一条 固定资产管控管理管控 1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 2. 对于固定资产其他方面的管控管理管控，参照总公司物资管控管理管控规定执行。 3. 低值易耗品的管控管理管控参照总公司物资管控管理管控规定执行。 第四章 内部报销的管控管理管控 第十二条 本规定适用于公司。 第十四条 报表种类 1. 旬报 2. 资产负债表、损益表、报表分析 3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表） 第十五条 上报规定时间 1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。 2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。 3. 各类内部报表：每月10日前上报。 第十六条 报表相关要求 1. 报表有关内容应真实、完整。 2. 上报规定时间应准时。 3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。 4. 报表格式由总公司财务部统一规定。 第十七条 对各条块执行规章制度规章情况的管控管理管控 1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施 2. 对下属各条块违反财务规章制度规章的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管控管理管控条例，对相应相关相关本次项目人追究责任。