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财务管控管理管控规章制度规章 目录 第一章 总则 第二章 财务管控管理管控机构和相关有关人员 第三章 财务会计管控管理管控 第四章 经营计划和预算管控管理管控 第五章 资产管控管理管控 5-1 货币资金管控管理管控 5-2 应收款和预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的管控管理管控 5-3 固定资产管控管理管控 5-4 无形资产管控管理管控 第六章 负债、筹资及担保的管控管理管控 第七章 收入与成本的管控管理管控 第八章 相关本次项目投资管控管理管控 第九章 利润分配 第十章 财务会计报告 第十一章 审计监督 第十二章 财务考核 第十三章 附则 总则 第一条 为加强*****(公司名）财务管控管理管控工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、企业会计基本准则和具体准则等国家有关法律法规以及公司章程的规定，结合+本公司的实际情况，制定本规章制度规章。 第二条 除特别说明法，本规章制度规章所称“公司”的范围仅指*****(公司名）。 第三条 本规章制度规章是公司财务管控管理管控工作的基本规章制度规章，在公司范围内统一执行，各机构部门机构参照执行。 第四条 公司的财务行为和财务管控管理管控工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管机构部门机构、公司监事会以及审计机构部门机构的检查和监督。 第二章 财务管控管理管控机构和相关有关人员 第五条 公司的财务管控管理管控工作实行统一管控管理管控、分级相关相关本次项目原则，按照本规章制度规章对公司范围内财务工作统一管控管理管控、统一指导的基础上，财务管控管理管控体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管控管理管控职责、承担相应的责任。 第六条 公司的以下重大财务事项需要由公司董事会按规定程序审议通过： （一） 决定公司的投资计划； （二） 批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （三） 批准公司的利润分配方案和亏损弥补议案； （四） 公司增加或减少注册资本； （五） 发行公司债券； （六） 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式； （七） 达到规定条件需由董事会审议的担保行为； （八） 达到规定条件需由董事会审议的重大资产购买和出售； （九） 达到规定条件需由董事会表决的关联交易； （十） 法律法规及公司章程规定需由董事会审议通过的其他财务事项。 第七条 公司以下重大财务事项需由公司总裁办公会审议通过，其中涉及董事会权限的财务事项在总裁办公会审议通过后需报董事会审议批准。 （一） 决定公司经营计划和投资方案； （二） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （三） 制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案； （四） 制定公司增加或者减少注册资本、发生债券或者其他证券及上市方案； （五） 拟定公司重大收购、收购本公司股份或者公司合并、分立 、解散及变更公司形象的方案； （六） 决定达到规定条件需由总裁办公会审议的相关本次项目投资、股权投资、资产处置、重大协议合同协议签订、对外担保和风险投资； （七） 达到规定条件需由总裁办公会审议的关联交易； （八） 聘请或解聘为公司审计的会计师事务所； （九） 制定或修订本财务管控管理管控规章制度规章和公司的主要会计政策，审议和批准公司对外披露的财务报告； （十） 法律法规及公司章程、本财务管控管理管控规章制度规章规定需由总裁办公会审议通过的其他财务事项。 第八条 各机构部门机构关于财务管控管理管控的职责权限由机构部门机构管控管理管控章程规定，但必须符合相关法律规定以及公司相关规章制度规章的规定。各机构部门机构发生的财务事项如涉及公司董事会，总裁办公会权限的，除需按其所在机构部门机构的规定履行签批程序外，必须按规定程序报公司董事会、总裁办公会审议表决通过后方可实施。 第九条 公司应设立财务机构部门机构，配备专职财务相关有关人员，由财务机构部门机构相关相关本次项目人相关相关本次项目财务机构部门机构的全面工作。 第十条 公司财务机构部门机构相关相关本次项目财务管控管理管控规章制度规章的建设与完善，财务工作的组织、协调、检查与考核；公司整体财务预决算方案的组织编制、审核；公司资金筹集和调度；公司税收事务；公司财务监督；参与公司投资与产权管控管理管控。 第十一条 公司法定代表人对本公司的会计工作和会计资料的真实性、合法性和完整性相关相关本次项目，对本公司财务管控管理管控工作承担最终责任。财务机构部门机构对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料、投资相关本次项目可行性以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。 第