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财务审批相关相关流程 目的 为了提高公司管控管理管控水平，理顺管控管理管控关系，根据公司章程，制定财务审批相关相关流程。本规章制度规章明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管相关领导人相关相关本次项目合理性、真实性，财务相关相关本次项目合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批相关相关流程，均需严格遵照执行。 说明 权限1——总经理可决定金额在人民币3万元（含）以内的日常费用开支（但每月需要支付的固定相关本次项目不受以上金额限制：企业有关员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）；可决定金额在人民币3万元（含）以内的经营协议合同协议及其款项支付；可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程协议合同协议、资产购置协议合同协议的款项支付。 权限2——董事长可决定金额在人民币50万元（含 ）以内的费用开支、经营协议合同协议、工程协议合同协议、资产购置及相应的款项支出。 各类经济性质的签批相关相关流程及审批权责规定如下： 现金借款 签批相关相关流程： 财务审核主管副总部门经理借款人 填写《借款单》 审批 审批 财务审核 主管副总 部门经理 借款人 总经理 总经理 审核 财务总监 财务总监 审批 财务付款审批同意 财务付款 审批权责规定： 借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款规定时间，注明用途，金额，所属机构部门机构。经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡正式正式合约生效支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额； 财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； 借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理 费用报销： 费用报销原则上为公司经营企业有关员工工作正常发生费用报销。 签批相关相关流程： 报销人财务审核主管副总部门经理 报销人 财务审核 主管副总 部门经理 填写《费用报销单》 审批 审批 审 核 财务总监 财务总监 总经理 总经理 出纳付款 权限1 董事长 审 批 审批同意 否 审批 是 2．审批权责规定： 报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（相关领导人审批）等。 财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等，费用发生需有验证手续。 机构部门机构经理审批同意后，交出纳相关相关本次项目办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及金额的准确性。 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章原则：谁领款谁本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。 日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结协议合同协议款；B、企业有关员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等；C、其它日常开支。 签批相关相关流程： 生产审核财务审核商务审核承包商 生产审核 财务审核 商务审核 承包商 提交《协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请单》 审核 审核 审核 部门经理经办人 部门经理 经办人 财务审核主管副总 填