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公司财务安全管理制度 1. 引言 为加强公司财务安全管理，规范公司经济行为，维护公司正常运作，特制定本公司财务安全管理制度。该制度适用于本公司所有员工及分支机构，旨在规范公司财务管理，保障公司财务安全。 2. 财务安全管理的基本原则 2.1. 法律合规原则 公司要求所有财务人员遵守相关财税法律法规以及地方政策、规定，严禁违法操作。同时，公司建议财务人员不断关注相关法律法规的更新及漏洞，定期进行保密管理培训。 2.2. 分工明确原则 公司对财务工作流程进行明确划分，财务人员要按照各自职责和权限合法、规范地开展工作，确保财务资料的安全可靠。 2.3. 审核审计原则 公司要求在其财务管理工作中实行审核和审计制度，审核人员对公司的日常经济活动进行全面检查、确定账目准确性和合法性，确保财务信息的真实性和完整性。 2.4. 重要资产保护原则 公司要求所有员工为保护公司财务资产，严格执行保密制度和控制措施，确保公司资金流向合法、透明和真实，防止财务造假等问题的发生。 3. 具体管理措施 3.1. 财务工作的流程管理 为遵循分工明确原则，公司将财务工作分为收入和支出两个模块，每个模块由专人负责，负责人有权使用公司财务系统管理相关收支记录。同时，公司要求财务人员必须保密，不得泄漏公司财务信息。 3.2. 财务报告的管理 公司对财务报告进行分类存储，定期进行一定的保密级别的备份，确保财务数据的整体安全。财务人员应当时更新公司财务信息，并且严格按照公司规定的财务报告手续，提交财务报告。 3.3. 财务审计的管理 公司要求进行定期的内部审计和财务审计。内部审计应由专门的人员定期进行，财务审计应添由第三方机构进行。对财务人员及相关财务操作等都将进行严格检查和审计，以从源头上防范财务安全风险。 3.4. 财务资料的保密 公司将对财务资料采取多种保密手段, 包括控制权限、加密技术、密码、防火墙等技术手段、每年进行定期的安全漏洞扫描、安全隐患排查等，确保财务资料安全可靠。公司所有员工必须严格遵守保密制度，禁止向外泄露财务资料。 4. 处罚与奖励 4.1. 处罚 对于泄露公司财务信息、财务造假等违反公司财务安全管理制度的行为，公司将依法依规进行处理，涉及到刑事责任的将移交司法机关处理。 4.2. 奖励 公司将对在财务安全的保护方面做出突出贡献的员工进行表彰和奖励，同时充分肯定这些员工的专业技能和财务管理能力。 5.其他 公司财务安全管理制度是公司经营管理的基础，对于公司的可持续发展至关重要。公司对财务安全管理制度的执行与履行定期进行督查，及时发现问题，切实加强公司财务管理的科学性和规范性。同时，公司将定期修订财务安全管理制度，以适应新的市场环境与法律法规。