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某公司货款回收管理办法 第一章 总则 第一条?为加强公司货款回收管理，明确货款回收部门职责，明晰回款计划管理流程，严格回款工作考核，特制定本办法。 第二条?本办法适用于公司货款回收业务。 第三条?本办法中的货款是指按合同要求（包括与供货合同有同等法律效力的附件、协议、会议纪要等）用户应支付的款项。货款回收是指从收取预付款开始到收回全部货款的过程。按照公司与用户签订销售合同有关付款的一般约定，主要包括预付款、投料款、进度款、完工款和质量保证金，以及合同中所约定的运费、技术服务费等。 第二章 职责分工 第四条?XXX为公司货款回收业务的归口管理部门，负责制定公司货款回收奖惩细则，编制及分解货款回收计划，对计划执行情况进行监督与考核，负责协调与回款工作有关的问题，负责按期收集、整理数据，并进行货款回收（应收）分析等。 第三章 货款回收计划的编制及审批 第五条?货款回收计划编制依据 （一）已签订的订货合同； （二）公司年度、季度生产计划大纲； （三年度、季度、月度销售计划； （四）应收账款资源等。 第六条?货款回收计划编制程序 （一）年度货款回收计划由XXX依据公司下年度生产计划大纲、在手项目资源情况、应收账款挂账情况以及下年度公司经营订货计划，同时考虑已到期资源总量，编制下年度货款回收计划。 （二）公司下达各部门年度货款回收计划，由各部门分解季度计划指标。为保证季度计划的均衡性，各部门分解各季度计划时，原则上上下变动幅度在0%-20%之间。各部门分解的季度计划，报经XXX综合平衡后，制定并下达公司季度回款计划。 第八条?货款回收计划审批 年度、季度货款回收计划并入公司年度、季度生产经营预算计划中，按照生产经营预算计划的审批程序执行。 第四章 货款回收计划执行情况的考核及奖罚 第九条?XXX对货款回收总量和应收回款完成情况进行双向考核。 第十条?各回款部门，对因成套性、发货进度、质量问题处理、法律诉讼等影响货款回收的，每月对相关部门进行目标绩效考核。 第十一条?依据公司货款回收奖惩细则，XXX每月对项目回款进行计提奖励，奖励种类分为预收、应收、项目清零等。 第五章 货款回收工作信息收集、传递与沟通 第十二条?各回款部门负责收集业主（用户）项目背景、投资情况等信息，同时，对货款回收相关信息建立档案，特别是对用户的信誉等级、资金状况、机组相关的质量问题、签订的回款协议、扣款协议、质保金到期时间、逾期账龄等，夯实到期资源。同时，各回款部门应设专人管理，确保信息全面准确。 第十三条?建立定期信息反馈制度，各回款部门要及时对项目变动情况进行更新，并每月负责统计质保金到期项目清单报XXX备案。 第六章 附则 第十四条?各部门参照本办法另行制定货款回收奖惩细则。 第十五条?本办法由XXX负责解释。