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公司财务工作制度 1.0 引言 本公司财务部门是公司重要的职能部门之一，其职责是负责公司的财务管理、收支管理以及会计工作的执行。制定本工作制度旨在规范财务部门的工作行为，提高财务工作效率，保障公司财务的稳定和安全。 2.0 财务部门组织 2.1 人员构成 公司财务部门由一名财务总监和数名财务人员组成，其中管理层人员应是持有会计职称的人员，财务人员应是经过相关专业或岗位培训的人员。 2.2 财务部门职责 2.2.1 包括以下主要职责 制定公司的财务管理制度、规章制度、工作制度等； 确保公司的财务工作按照法律、法规、政策等相应规定规范开展； 负责公司的会计工作，并按期向上级或相关部门提交财务报表； 维护公司账目资料，保障会计报表的真实、准确； 负责公司的现金管理、资金管理、银行结算等工作； 统筹各部门的收支，编制预算并监督其实施； 主要面向公司管理层及内外部部门进行资金和账务方面的服务，保障公司资产和财产安全。 2.2.2 工作原则 诚实守信，严守保密，保证账目不被篡改； 尊重事实，严格按照以往成功的经验进行财务管理； 严格执行公司财务管理规定，按照规定要求提交财务报表； 保障公司财产安全，确保公司的资产不被侵占、浪费或有其他形式的损失发生； 支持公司发展，根据公司经营变化及时调整财务管理工作。 3.0 财务工作流程 3.1 财务报销流程 员工填写报销单； 报销单填写完毕后由部门主管进行审核并确认； 财务人员进行审核和登记，并将审核和登记结果反馈给部门主管和报销人员； 财务人员进行财务支付，并将支付结果反馈给部门主管和报销人员。 3.2 合同签订流程 合同甲方提出需求（甲方可以是公司内部或者是外部供应商、客户等）； 甲方与乙方进行谈判，达成一致并签署合同； 乙方将合同送达到公司财务部； 财务部对合同进行审核并确认； 财务部将审核结果反馈给甲乙双方； 如无其它问题，财务部进行付款。 3.3 其他流程 除了上述的报销流程和合同签订流程，公司还应该建立其他的财务流程，根据实际情况进行制定。 4.0 财务处理流程 4.1 现金管理 公司应该制定健全的现金管理制度，确保现金的安全和稳定。具体流程如下： 财务人员负责管理公司的现金流和库存； 公司应该制定现金使用审查制度，对每笔现金的流动进行仔细审查和授权； 出纳员应当按照财务部门管理规定，开立现金存取单，对票据进行严格管理，保证经办人、审核人、出纳员三个环节顺序暂签暂审； 公司应当建立现金盘点制度、昼夜制度等，确保公司资金的安全。 4.2 费用报销 公司应该有一套完整的费用报销制度，建立流水账台账制度，确保每笔费用都有凭证、核销、审批程序。具体流程如下： 员工提出费用报销申请； 部门主管审批，并确认费用的合法性和真实性； 财务人员进行审核，并填写会计凭证； 核对会计凭证和实际付款情况，对每笔费用进行核销和记录； 财务部门领导进行最后的审批，确认报销流程的合法性和规范性。 5.0 合规守法 5.1 税务管理 公司应遵守国家有关税收法规和政策，积极纳税，确保公司的税务合规。 5.2 合同管理 公司应当严格遵守合同法规，保护合同权益，加强合同的审查和备案，确保合同的、完整、真实、规范。 5.3 国有资产管理 公司应严格遵守有关规定，实行国有资产登记、管理和保护制度，做好国有资产的统计、评估、监督、保管和使用等工作。 5.4 监察与审计 为了加强公司的内部监察，对着重设计的事项和重大财务决策进行专项审查，确保公司的财务安全和合规性。 6.0 其他 公司财务工作制度旨在规范财务部门的工作行为、提高财务工作效率，保障公司财务的稳定和安全。为此，我们应制定合适的财务制度，建立合适的财务流程，确保合规守法。同时，我们还需要加强内部监察，确保公司财务的真实性、准确性和规范性。