原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
。
。
。
。PAGE3
出纳岗位职责
一、资金管理
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务；
2、认证登记现金和银行日记账，做到日清月结、账账相符、账证相符、账实相符；
3、编制收付款记账凭证；
4、及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证。二、资金调拨
1、根据业务需要，合理调配银行账户资金，同一公司内部账户间资金调拨须经财务经理审核，跨公司间账户资金调拨经财务经理审核报总经理审批后，方可进行；
2、根据银行资金存量，提出理财方案，经财务经理审核后，报总经理决策。
三、银行对账
及时与各银行账户对账，按月编制公司《银行存款余额调节表》，并及时报财务会计审核。
四、编制《资金报表》
每周编制《资金周报》，每月编制《资金月报》，清晰呈现公司资金的增减变动、来源和具体流向，为公司资金预算管理提供有力的信息支持。
五、报销审核、工资初审及发放
1、严格执行公司各项财务制度，依据公司成本费用开支范围和标准，审核原始单据的合法性、合规性和完整性，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
2、每月按审核无误的工资表，足额发放员工工资，及时装订工资核算资料，妥善保管，定期存档。
六、印鉴管理
保管公司财务专用章/发票专用章，做好印鉴使用与外出携带的登记管理，确保印鉴安全完整，确保经办人安全用印、合规用印。七、支票、发票及收据管理
1、负责公司发票的购买、保管、开具、认证、抄税以及发票相关资料的归档；
2、严格发票和收据的管理，建立健全领用手续，以免丢失和损毁；
3、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
八、会计资料归档
及时打印、装订、归档各类会计资料，保持核算资料的完整、连续，以规避电子介质损坏、缺失的风险。
九、安全与保密
1、严格资金管理，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不得用白条抵库；
2、加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、
有价证券、印鉴以及保险柜、支付宝和网银交易密码或密钥的安全。十、财务数据支持
根据工作需要，提供必要的财务数据支持，如证照年检评审、供应商信息调查、加盟商费用及保证金的缴纳情况等。
十一、其他
1、上级临时交办的其他业务；
2、核对直营店回款情况；
3、根据加盟商付款情况，审核网络订单；
4、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的业务水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
文档评论（0）