东方通：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告.pdfVIP

证券代码：300379证券简称：东方通公告编号：2024-009

北京东方通科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）第四届董

事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目

建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金

适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述

额度范围内，该额度可循环使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发

表了明确同意意见，具体内容详见公司于2023年7月27日在巨潮资讯网披露的

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，

现将相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

购买认购金额预计年化资金

受托方产品名称产品类型起息日到期日

主体（万元）收益率来源

招商银行点

招商银行金系列看涨

北京分行两层区间99保本浮动收募集

公司20,000.002024-01-222024-04-301.65%-2.50%

北京大望天结构性存益型产品资金

路支行款（产品代

码：NBJ06047）

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策

的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形

势，选择合适时机，适时适量购买。

（二）风险控制措施

1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、

安全性高、有保本约定，且期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金

额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报

告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目正常推进，并有效控制风险的前提下，公司及全资

子公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定

的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建

设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资

金进行现金管理的情况

单位：万元

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