房地产营销策划公司财务报销制度.docxVIP

房地产营销策划公司财务报销制度

第一条财务报销审批权限及程序

公司一切财务收支，无论事先预支、挂帐，还是事后报销都必须由部门主管签字，交财务审核，再由总经理批准后才能办理付款及报销手续。

第二条财务请款、报销等各项规定

办理业务付款的事项须填写《请款单》（附件九）；申请采购办公耗材物品须填写《办公物品采购申请单》（附件十）；借款领用现金填写《领（付）款凭证》（附件十一）；报销费用填写《报销单》（附件十二）；报销出租车、公交车费的填写《公务车费申报表》（附件十三）；出差报销填写《差旅费报销单》（附件十四）。

出差人员预支旅费应根据出差时间、天数、出差的地点和相应的标准而定；领用现金1000元以上的必须提前一天通知财务。

每次借款应按规定及时办理报销结清手续，否则将不再享受续借或领用的权利，若有特殊情况报董事长及总经理审批后才能办理。

在票款发生后15天内（含）将填写完整的单据交至财务，逾期不予报销。

每星期五的下午为报销付款时间。

第三条关于因公市内出租车费的报销

1、员工外出办事可根据需要征得主管同意后乘坐出租车，报销时需详细如实写明起止地点及事由，否则不予报销。

2、员工晚上因加班而发生的出租车费可以如实报销,但需提供相关证明。加班是指晚上十时至凌晨六时。

财产物品等费用的报销

公司规定所有的办公用品、耗材、劳保福利用品、低值易耗品和固定资产，原则上统一由总务部根据需要制定费用计划和标准并负责购买、发放和办理报销手续。