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企业微信收支管理制度范文

企业微信收支管理制度

第一章总则

第一条为规范企业微信收支管理，提高资金使用效益，本制

度依据相关法律法规、公司章程等制定，适用于公司内各门、

员工在企业微信上的收支管理。

第二条企业微信收支管理包括企业微信收款和企业微信付款

两个方面，旨在确保公司收款和付款的安全性、准确性和规范

性。

第三条在正常经营活动中，公司鼓励并支持员工使用企业微

信进行收支管理，但必须在合法合规的前提下进行，不得用于

违法违规或违反公司规定的行为。

第四条公司将建立集中管理的企业微信收支管理系统，对企

业微信收款和付款进行统一监管和审核，确保资金的安全和有

效使用。

第五条公司将定期组织企业微信收支管理培训，提高员工的

收支管理能力和意识，确保各门和员工能够按照规定正确使

用企业微信进行收支管理。

第二章企业微信收款管理

第条企业微信收款是指公司通过企业微信向客户收取货款、

服务费等款项的行为。

第七条公司收款方案必须经过财务门审核和批准，财务

门应根据实际情况制定收款计划，并将其纳入公司年度预算。

第八条公司收款账户必须与企业微信进行绑定，无法绑定企

业微信的账户不得用于收款。

第九条在企业微信收款过程中，应严格按照公司规定的流程

进行操作，保证收款的准确性和安全性。

第十条企业微信收款业务必须遵守相关法律法规，不得收取

超出合理范围的费用，不得故意制造虚假交易或违规操作。

第十一条收款人员必须保持对收款信息的保密，不得泄露给

他人或私自使用收款信息。

第三章企业微信付款管理

第十二条企业微信付款是指公司通过企业微信向供应商支付

货款、服务费等款项的行为。

第十三条公司付款方案必须经过财务门审核和批准，财务

门应根据实际情况制定付款计划，并将其纳入公司年度预算。

第十四条企业微信付款必须经过相关门审核，确保付款的

合法、合规和准确。付款人员应在付款前核实供应商信息和付

款金额，并按照规定的流程进行操作。

第十五条企业微信付款业务必须按照相关法律法规和公司规

定进行，不得指使或参与非法行为，不得违反公司采购政策和

供应商合作协议。

第十条付款人员必须保持对付款信息的保密，不得泄露给

他人或私自使用付款信息。

第四章企业微信收支管理的监督与控制

第十七条公司将建立企业微信收支管理系统，通过技术手段

和人工审核相结合的方式，对企业微信收款和付款进行监督和

控制。

第十八条公司将定期进行收支管理数据的统计和分析，及时

发现和解决存在的问题，确保企业微信收支管理的规范和有效。

第十九条企业微信收支管理出现问题或存在疑义的，必须及

时向上级门汇报，并积极配合公司进行调查和处理。

第二十条公司将对违反企业微信收支管理制度的行为给予相

应的纪律处分，对严重违规或涉嫌违法行为将移交有关门处

理。

第五章附则

第二十一条本制度自发布之日起施行，如有需要修改或补充

的，由公司财务门提出，并报公司领导审批后实施。

第二十二条本制度的解释权属于公司财务门和公司领导。