原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
公司内部管理制度范本
公司内部管理制度范本
所谓公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序所制定出的管理公司的依据和准则。
所谓公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业成本控制、维护工
作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定
的程序所制定出的管理公司的依据和准则。
建筑公司的财务管理制度
建筑公司的财务管理制度
关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管
理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。
理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，
特制定本办法。
一. 财务机构的设置
一. 财务机构的设置:1.董事长负责公司财务工作的全面管理。 2.根据公司劳
动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计
2名，出纳1名。
二.财务人员的职责范围
二.财务人员的职责范围 1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭
证，登记会计帐薄，日清月结。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合
法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受
会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支， 款项结算，工资发放。理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。 3.根据当月会计帐薄编制会 计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。 4.
会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。
5.进行成本预测、计划、
控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效
益。6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支， 款项结算，工资发放。
7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。 8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使
用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。
用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。
9.定期与仓储部门核
对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。
对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，
写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。
10.和税务、银行、财
政等上级主管部门搞好关系。 11、完成公司领导交办的其它工作。
三
三.现金管理制度 1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。
2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。 3.销售产品或因其它业务收 入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。
4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向
董事长报送当日资金流量表。5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。
董事长报送当日资金流量表。5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之
便，挪用公司现金。
四.
四.银行存款管理制度 1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司
财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。 2.由银行领取的支票由出纳保管
并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。
五.印章管理为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出
五.印章管理为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出
纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。六.财务报表制度1.公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资
产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。
产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。
3.会计财务
人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。
4.会计年度终了，公司财
务人员要将会计报表装订归档保管。
七
七.会计档案管理制度 1.会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其
它会计资料。
它会计资料。2.会计档案不到规定年限，不得销毁。 3.会计档案在指定地点
存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
八.内部借款制度
八.内部借款制度
1.公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。
1.公司业务人员、管理人员因采
文档评论（0）