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行业报告|行业研究周报
房地产证券研究报告
2024年04月28日
投资评级
持仓已至低位,关注困境反转——24年一季度基金持仓点评行业评级强于大市(维持评级)
上次评级强于大市
行业追踪(2024.4.20-2024.4.26)
作者
公募持仓:地产股持仓继续回落,相对标准行业低配0.58pct
2024年一季度房地产板块的公募基金持仓总市值为505.3亿元,环比下降9.84%,王雯分析师
持仓市值为2017年二季度以来新低;地产板块持仓市值占股票投资市值比重SAC执业证书编号:S1110521120005
0.86%,环比2023年四季度下降0.10pct,持仓占比自2023年三季度环比回升wangwena@
后连续2个季度下滑。2024年一季度地产板块配置比例在所有行业分类中排名第鲍荣富分析师
11,较四季度下滑1名;持仓相对标准行业配置比例低配0.58pct。SAC执业证书编号:S1110520120003
重仓股:持股集中度下行,继续减持龙头baorongfu@
2024年一季度,公募基金重仓股持仓市值TOP15门槛为2.42亿元,较2023年
四季度上升19%。持仓市值前五个股分别为保利发展、招商蛇口、万科A、华发股行业走势图
份、招商积余,持仓市值占板块比重合计达32.5%,环比-0.05pct。其中,保利发房地产沪深300
展持仓总市值77.83亿元,占股票基金投资市值比重0.03%,占比环比下降
0.01pct;招商蛇口持仓总市值44.15亿元,占比0.02%,占比环比持平;万科A6%
持仓总市值19.92亿元,占比与上期持平。0%
-6%
从重仓持股基金数量来看:一季度公募基金重仓地产股数量环比回升。四季度公募-12%
基金合计重仓48家房企,环比上期增加8家;平均每家房企获12只基金重仓,环-18%
比上期下降4只。一季度持仓市值TOP15的地产股中,平均获32只基金持仓,-24%
环比减少2只。重仓股个股中,共26家房企获更多公募基金增持,其中增持基金-30%
数量变化前三分别为南京高科(+10只)、广汇物流(+9只)、中国国贸(+8只);-36%
2023-042023-082023-12
19家房企受到公募基金减持,前三为万科A(-30只)、保利发展(-22只)、城
建发展(-12只)。资料来源:聚源数据
北上资金:地产配置占比0.3%,连续八个季度下滑
2024年一季度北上资金的地产股持仓总市值为141.63亿元,环比下降6.98%;相关报告
占陆港通累计资金使用额度的0.3%,占比环比下降0.04pct,北上资金地产配置占1《房地产-行业研究周报:背离与隐忧
比连续8个季度环比下滑。从重点个股的增持力度来看:北上资金持仓市值增持前——24
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