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差旅费报销管理规定

（CHSY-YXZX-XS-X03）

版本：V1.1

版本：V1.1

修订次：0□□□□□

受控状态：

№：

批准

审核

编制

2011年4月01日发布2011年4月01日实施

河南超汇实业有限公司发布

目的

使公司全体营销中心所辖人员出差管理及差旅费报销规范化，制度化。

适用范围

本规定适用于营销中心所辖的所有人员。

生效日期

3.1本规定自2011年4月1日起正式生效，本规定中未提及或与本规定相冲突的文件即日起停止执行。

4.0异地出差管理规定

4.1差旅费基本定义：指员工因公经上级批准离开工作所在地（市、镇）到异地出差所发生的差旅费用，主要包括：交通费、住宿费、伙食补助、其他杂费等。

4.2交通费：指员工因公乘坐车、船、飞机等发生的往返交通费（包括与车、船、飞机有关的费用，如燃油附加费以及订、退票的相关费用等）。

4.3住宿费：指员工因公出差及会议期间发生的住宿费用。

4.4伙食补助：指员工因公出差期间，公司给予员工的就餐补助。

4.5其他杂费：员工发生上述费用外的其他因公费用支出。

职位

手机费

住宿标准

伙食补助

(按出差天数)

招待费（元/月）

交通工具选择

A

B

C

出差交通

市内交通

交通标准

营销总监

600

260

200

160

30元/天

实报

火车软硬卧/一等座、长途巴士、公司配车

出租车、公共交通工具（如地铁、公共汽车等）、公司配车

实报

部门经理

600

220

180

140

30元/天

实报

火车硬卧/、一等座长途巴士、公司配车

出租车、公共交通工具（如地铁、公共汽车等）、公司配车

实报

5.0部门经理出差报销标准：

5.1各级人员出差报销标准：

职位

住宿标准（元/天）

伙食补贴（元/天）

手机费（元/月）

市内交通费（元/天）

办公费（元/月）

招待费（元/月）

A

B

C

大区经理

180

140

120

20

400

20

300

1000

省区经理

120

100

80

300

10

不适用

区域经理

100

80

60

300

5

说明

说明

1、交通工具为火车硬卧/二等座、汽车；市内交通工具出租车、公共交通工具（如地铁、公共汽车等）。

2、住宿费报销规定：

a住宿费在出差期间，每天按各级别出差标准内实报实销。相关职位在缺岗时，代职人员的出差补助及待遇按代职的职位报销（工资按原级别执行）；

b公司会议期间，家不在郑州市的销售人员统一补贴30元/人的住宿费用（不分级别）；

c住宿发票上需注明开票日期，发票抬头必须是河南超汇实业有限公司；

d发票上所盖的宾馆印章必须清晰（不清晰或无印章的发票视为无效票，不予报销）；

e票据必须是服务业正规发票；

3、餐费补贴按出差天数计算，节约归己，超出不补；

4、交通费报销规定：

a长途车票原则上必须提供车站出售的电脑打印票,票面应有乘坐日期，起止地点。如由于地区差异，出差人员在出差途中收到汽车长条票（手撕票）的，必须在票面上注明乘坐日期及起止地点，省经理及以下人员经大区经理签字确认，大区经理经销售部经理签字确认，在低于或等于同程电脑票金额的情况下，按实报销。但汽车长条票（手撕票）不得超过长途车票报销金额或张数的20%（河南、西北大区不超过30%），特殊情况的，必须经营销总监和财务总监签字方可报销，否则超出比例不予报销；

b市内交通费需提供标准内足额发票，公交票、出租车和地铁票只作为市内交通的报销凭证，不作为长途交通的报销凭证，市内交通费可按各级别每天报销金额的标准乘以出差天数计算，北京、天津、上海、重庆和常驻一个发达城市的区域经理，市内公交票可按省区经理标准报销；

5、手机费提供正式发票，报销标准内足额发票；公司配备的手机，按《手机管理规定》执行；

6、火车硬卧票产生的条件：单程车程时间超过6小时才能产生；

7、办公费：为整个大区费用，由大区调配。此费用需要大区经理提供额度内发票，公司不再受理该大区大区经理以下级别人员办公费用的核销；

8、招待费用：此费用分为合作伙伴应酬招待、团队招待、突发事件等。如需使用时，必须以签呈形式上报销售部经理批准后方可由大区经理使用，如来不及申请的，必须提前电话请示，经销售部经理同意后方可使用，但必须于24小时内后补签呈方可报销。报销时需要提供额度内的相应发票并注明招待的时间、地点、人数和已批复签呈；

9、会务费用：会务费用必须提前以签呈形式上报至总部，经营销总监批准后方可在授权内使用，报销时，必须附会议签到表、所需物料发票、会议室租赁发票等相关票据和带日期的会议现场照片3张（宾馆大门、会议