计算机行业：2024年五一假期备忘录(4.28_5.4)-240504-兴业证券-14页.pdf

业

研证券研究报告

究＃industryId＃

计算机

＃title＃

＃investSuggestion＃＃2024年五一假期备忘录（4.28-5.4）

推荐(维持）

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onCha＃createTime1＃2024年5月4日

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相关报告投资要点

业＃summary＃

【兴证计算机】脑机接口快速发⚫节前一周，计算机指数上涨1.70%，跑输创业板指0.20个百分点，跑赢上证

周展，市场应用空间广阔（4.21-

指数1.18个百分点，位列全行业第11位。

报4.27）

【兴证计算机】智能驾驶行业正⚫核心观点：积极把握5月做多窗口。

在发生哪些变化？（4.14-4.20）

积极把握5月做多窗口。当前，板块面临着三方面有利因素：1）财报季结束，

【兴证计算机】工业软件：受益

将迎来较长的业绩空窗期，有利于预期修复及正向发酵；2）随着板块调整，

设备更新政策，迎机器人及大模

型新趋势（4.7-4.13）目前持仓处于低位，提供安全边际；3）政策及技术红利有望持续释放，催化

板块风险偏好提升。考虑到边际变化的递减效应，建议积极把握5月的做多

＃emailAuthor＃

分析师：窗口。

蒋佳霖

建议重点布局两条主线。在细分方向上，重点配置两大主线：1）在新“国九

jiangjialin@

条”下，板块核心龙头因为其盈利的稳健性及成长的持续性，稀缺性进一步提

S0190515050002

升，同时其前期股价表现与板块表现同步性较强，当前位置有上行潜力，建

＃assAuthor＃议持续加仓；2）在板块整体盈利趋于窄幅波动的背景下，政策、技术红利带

孙乾

来的边际变化的重要性提升，近期包括AI、大规模设备更新、金融科技、量

sunqian@

S0190518110001子科技、低空经济等相关领域的催化不断，建议关注。

陈鑫关注金融科技的进攻性。近期，国务院报告指出，集中力量打造金融业“国家

队”，推动头部券商做强做优。围绕新“国九条”，沪深交易所发布《股票发行

chenxin21@

S0190522030001上市审核规则》等9项配套业务规则。伴随财报季结束，金融科技板块业绩

压力释放，核心公司处于估值底部，伴随政策红利释放及市场预期修复，板

杨本鸿

块的