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寿险财务系列制式化培训课程
月结流程及检查项目
总公司财务部会计报告室
一
2010年3月
课程简介
课程对象：寿险财务人员
课程目的：帮助机构及总部会计核算、报表分析人员掌
握月结核心技巧，提升工作效率和会计决算质量
学习方式：讲授、自学
参考课时：2小时
注：本课程以现有制度为编写依据，如有最新制度下发，机构应执行最新财务制度。
可国亚家修燃
目录
第一章月结工作安排与要求
1.1月结主要流程及对应时间点
1.2月结主要检查项目
1.3决算工作注意事项
1.4决算工作强调事项
1.5各系统关闭时间表
第二章月结流程优化介绍
第三章月结主要检查项目及检查方法
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1.1.月结主要流程及对应时间点
每月25日每月最后一次月1日次月2日次月3日
前个工作日
按要求完成决下午17:30集团财务部下发总部和机构各机构及后援
算前期工作。关闭FA模块决算汇率根据决算汇中心对平资金
下午17:30应收保费计率结转货币往来账、自动
提程序运行制证往来科目
关闭EAP、兑换
AP模块并制证
机构计提相应付佣金计提
下午17:30下午17:30关关税金程序运行并制
关闭PS系统闭LAS、GBS财证
CMS、CDS
务接口期间
系统期间关
审核确认保险
闭，凭证停
低值易耗品自动统计信息系统
止上传
制证运行
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