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旌德经开区健康制造产业园项目总体实施方案·摘要

摘要

旌德经开区健康制造产业园项目建设地点位于旌德县灵芝

健康小镇起步区。建设内容为：人才公寓、标准车间、仓库、附

属设施及相关路网工程。

本项目的建设期约3年。目前已经完成立项、可行性研究报

告编制、用地预审、可研批复等前期工作，2020年4月正式开

始施工建设，2022年年底项目建成完工。

本项目所属领域为财政部重点支持的城市开发、基础设施建

设项目，具有显著的社会公益性：本项目建设符合健康中国2030

规划纲要的要求，有利于优化土地资源配置，盘活存量土地，有

利于在产城一体中加快城镇化进程；能够带动上下游产业发展，

促进地方经济快速增长；完善区域基础设施，改善交通；有助于

打造健康制造产业园，带动地方及周边城市旅游业发展。

本项目建设总投资为31,505.00万元，包括建设投资费用

30,374.25万元和建设期利息及发债费用1,130.75万元。建设

投资费用主要包括建安工程费23,193.00万元、工程建设其他费

用4,283.50万元、征迁费1,166.00万元、预备费1,731.75万

元。上述建设投资费用已经旌德县发展和改革委员会《关于旌德

经开区健康制造产业园项目可行性研究报告的批复》（发改审批

（2020）17号）文件批准。

本项目资金来源为地方政府预算资金及本次债券融资。其中

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旌德经开区健康制造产业园项目总体实施方案·摘要

地方政府财政资金投入9,005.00万元，占总投资的28.58%；债

券融资22,500.00万元，占总投资的71.42%。

本次计划通过债券融资22,500.00万元（本项目已于2020

年5月已发行专项债券3,800.00万元；2021年度申请发行额度

为17,000.00万元，其中2021年5月已发行专项债券10,000.00

万元，本次申请发行专项债券7,000.00万元），根据工程项目的

进度情况，按3期进行，预计分别于2020年、2021年和2022

年获取，按半年计息，到期一次性还本。根据本次项目的具体情

况，本次债券的期限按照10年，2020年5月已发行发债额度

3,800.00万元利率按照实际发行利率2.95%测算，2021年5月

已发行发债额度10,000.00万元利率按照实际发行利率3.41%测

算，本次发行利率参照近期类似地方政府债券的利率按照4.00%

进行测算。

本项目收入包括土地出让收入、房屋出租收入及场地平整物

料处置收入。

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为38,781.55万

元，对本期债券本息的覆盖倍数为1.27，能够合理保障偿还本

期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

当收入下降10%，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆

盖倍数为1.13。当成本下降10%，专项债券对应的净现金流量对

融资成本覆盖倍数为1.26。

本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。

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旌德经开区健康制造产业园项目总体实施方案·目录

目录

摘要1

一、项目基本情况1

（一）旌德县国民经济和社会发展状况1

（二）项目立项背景4

（三）项目建设背景7

（四）项目建设的必要性和可行性11

（五）项目公益性论证11

（六）项目建设基本情况12

（八）项目编制依据及原则14

二、项目实施重大社会效益及经济效益分析16

（一）是符合健康中国2030规划纲要的要求，有利于优化土地资源配置，

盘活存量土地，有利于在产城一体中加快城镇化进程17

（二）带动上下游产业发展，促进地方经济快速增长17

（三）完善区域基础设施，改善交通18

（四）打造健康制造产业园，带动地方及周边城市旅游业发展19

（五）项目绩效评价