金安区医共体分院服务能力提升建设项目实施方案.pdfVIP

目录

前言1

一、项目建设背景及必要性2

（一）项目建设背景2

（二）项目建设必要性6

（三）项目建设可行性9

二、项目基本情况10

（一）区域基本情况10

（二）项目基本情况10

（三）项目建设审批情况13

（四）项目建设方案15

（五）债券基本情况23

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价24

（一）经济和社会效益分析24

（二）项目预期绩效评价25

四、项目投资估算及资金筹措方案27

（一）投资估算27

（二）资金筹措方案及偿债计划31

（三）资金使用计划31

（四）项目资金管理方案32

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况37

（一）本债券还本付息情况37

（二）项目收入预测37

（三）项目成本预测61

（四）现金流量表预测76

（五）项目收益与融资平衡情况80

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估81

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施82

（二）影响项目收益的风险及控制措施83

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施83

七、风险管理84

八、专项债券投资者保护措施85

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息85

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案85

（三）落实加强政府债务预算管理85

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制85

九、其他需要说明的事项86

前言

为全面深化医药卫生体制改革，推进健康中国建设，国务院于2016年12月

27日发布《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，要求“健全完善医疗卫生服

务体系，提升基层医疗卫生服务能力”，计划实施六安市金安区医共体分院服务

能力提升建设项目。项目占地面积277亩，总建筑面积约89800平方米，新建12

个分院，主要建设内容：医疗综合楼及配套附属设施等，建成后新增床位310张。

本项目建设期为2019年10月至2022年4月。立项批复、可行性研究报告

批复、环评批复、用地预审意见均已取得，2020年已全面开工建设。

本项目总投资为28,200.00万元。其中项目资本金15,600.00万元，占比

55.32%；拟通过发行债券筹资12,600.00万元，占比44.68%。债券已于2020年

第四批次发行2,000.00万元，2021年第一批次发行2,500.00万元，根据项目

实际需要，2021年本批次拟发行4,100.00万元，2022年预计发行4,000.00

万。债券期限为10年，已发行债券按实际发行利率计算，拟发行债券参考本期

同类型债券利率，预计3.40%，按半年付息，最后一期利息随本金一起支付。债

券还本付息总额为16,882.51万元。

本项目的主要收入来源于门诊收入、住院收入、其他收入和专项补贴收入。

经测算，债券存续期内，项目运营各项收入合215,222.82万元，收益覆盖率为

1.38倍。项目经营收入经压力测试后，可用于资金平衡的项目相关预期现金净

流入为21,922.65万元，收益覆盖倍数为1.30倍。本项目可以实现项目收益与

融资的自求平衡，证明本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。为

保证债券按时还本付息，门诊收入、住院收入、其他收入和专项补贴收入作为项

目的还款来源，并聘请专业机构对项目的资金平衡方案进行评估。本实施方案介

绍了项目建设内容及方案、项目成本及收益、债券发行及还款安排，并披露了资

金管理方案、还款保障措施、风险管理方案，充分保障投资者权益等。

本次计划发行的专项债券符合国家政策和地方规划，符合《关于试点发展项

目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》[财预〔2017〕89号]、

《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管