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第二篇业务核实及管理
第一章整车业务
一整车采购
【步骤】
步骤图
说明及要求
经办及责任人
掌握阶段提车需求
掌握阶段提车需求
制订月度提车计划
制订月度提车计划
提出提车申请
提出提车申请
提车审批
提车审批
提交提车订单和付款申请申请单
提交提车订单和付款申请申请单
财务办理付款
财务办理付款
依据：
1.乘用车提车目标
2.本月销售目标
3.整车库存量及库存结构
销售经理
业务助理
依据：
1.用户订单情况
2.库存结构
业务助理
依据阶段提车需求编制提车申请单
业务助理
销售经理依据业务助理提交提车申请单进行复核，并提出提车意见
销售经理
业务助理依据销售经理提车意见在E3S系统中输入提车信息，并向财务部提交经总经理同意付款申请单
业务助理
整车会计依据经总经理同意付款申请单编制记帐凭证，经财务经理复核后办理付款
整车会计
出纳员
【帐务处理】
1.从乘用车企业采购：
记帐凭证附件：①付款申请单②银行付款凭证
2.从其它专营店调入
记帐凭证附件：①付款申请单②银行付款凭证
【操作关键点及风险管控】
1.销售部必需合理编制提车资金计划并报送给财务部，方便财务部合理安排提车资金，有效地控制资金运作成本；
2.销售部必需作好好提车计划，杜绝计划和实际不符造成临时从外部店调车现象（会降低企业应得提车返利）
3.销售部填写付款申请书时要求收款单位、开户行及收款帐号等项目填写完整，并要求审同意后方可付款；
4.销售部销售经理应随时关注E3S系统中资金使用及余额情况，杜绝不考虑实际情况而盲目付款造成资金占压现象，不然按企业《资金管理及考评措施》实施考评。
5.为提升资金利用效率，降低不合理资金占用，设置了《提车资金申请表》和《提车资金统计表》，《提车资金申请表》由销售部提供，《提车资金统计表》由财务出纳统计，以有效地加强该项业务管控。
二整车入库
【步骤】
步骤图
说明及要求
经办及责任人
车辆运抵专营店
车辆运抵专营店
车辆验收
车辆验收
物件交接
物件交接
系统入库
系统入库
入库核实
入库核实
物流企业
新车运达后整车库管对新车车况进行验收
整车库管
验收无问题后整车库管接交新车钥匙等物件，并建立相关登记簿
整车库管
1.业务助理凭送货通知单和商品车合格证在E3S系统中办理入库
2.业务助理打印入库通知单连同新车合格证交财务结算员验收管理
3.财务结算员验收后在入库通知单上签收，并建立合格证入库发出登记簿
业务助理
财务结算员
1.财务结算员将入库通知单移交给整车会计
2.整车会计取得发票后作库存商品核实（月末未取得发票需暂估入库）
财务结算员
整车会计
【帐务处理】
1.从乘用车企业采购入库
记帐凭证附件：①整车发票②入库通知单
2.从其它专营店采购入库
记帐凭证附件：①整车发票②入库通知单
3.未取得发票月末暂估入库
记帐凭证附件：①入库通知单
【操作关键点及风险管控】
1.财务收银员必需建立合格证领用登记薄并分车型存放管理，每个月对合格进行盘点并由整车会计跟仓库实物库存进行查对。
2.整车会计依据入库通知单登记商品车进销存动态表（模板见附表），从入库至销售出库实施动态跟踪管理；
三订单及收款
【步骤】
步骤图
说明及要求
经办及责任人
和用户谈妥购车条款
和用户谈妥购车条款
和用户签署购车订单
和用户签署购车订单
率领用户到收银台交款款
率领用户到收银台交款款
收银员收款
收银员收款
收银员开具收款收据
收银员开具收款收据
收款核实
收款核实
销售顾问详实地向用户介绍购车条款
销售顾问
1.根据企业要求订单范本制作好订单，并和用户双签，企业用户需加盖企业公章；
2.订单一式三份，财务、销售内勤、用户各1份。
销售顾问
严禁销售顾问代用户到收银台交款
销售顾问
1.收银员根据订单上收款金额向用户收款
2.收款后，销售顾问将订单交给财务结算员，财务结算员在订单上加盖销售协议章，留存一份，另两份分别交给用户和销售顾问
收银员
1收妥款项后，收银员开具收款收据
收银员
次日早晨，整车会计依据接交到收款收据在财务系统中建立用户档案，并进行明细核实
整车会计
【帐务处理】
1.收订金及后续款
记帐凭证附件：①收款收据②银行进帐回单③刷卡单
2.她人垫款
记帐凭证附件：①垫款证实②用户有效证件复印件
【操作关键点及风险管控】
1.订单协议中需注明具体商谈协议项目（包含赠予精品、精品折扣销售等）；
2.若在购车过程中在企业商务政策内不能和用户达成协议，须填写超商务政策审批单经专营店总经理签字审批后方可和用户签署单协议；
3.销售协议章由财务结算员保管，只有收款后才在销售协议或订单上加盖此章；
4.收取现金时收银员必需使用点钞机，预防假币；
5.用户刷卡交款必需仔细查对金额
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