1-郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目实施方案.pdfVIP

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摘要3

一、项目基本情况5

（一）国家和省市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合宣城市和郎溪县专项规划8

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况10

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况12

1.财政情况12

2.经济情况13

3.债务情况14

（四）项目所在地概况及项目情况14

1.郎溪县概况14

2.郎溪县2019-2021年财政情况15

3.参与主体16

4.项目概况16

5.项目建设方案19

6.项目运营方案25

（五）前期工作情况28

1.项目建设计划及开工情况28

2.已完成的前期工作29

二、经济社会效益分析29

1.社会效益分析29

2.经济效益分析30

3.生态效益分析31

4.本项目具有显著的公益性31

5.项目预期绩效评估32

三、估算及资金筹措方案33

（一）投资估算33

1.编制依据33

2.估算说明34

3.项目总投资35

4.建设投资明细36

（二）资金筹措方案37

1.资金来源37

2.资金使用计划38

3.项目资金保障措施38

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况41

（一）预期收益41

1.项目收入41

2.项目运营成本47

3.相关税费50

4.项目损益51

（二）融资平衡情况52

1

1.偿债计划表52

2.收益覆盖倍数53

3.偿债能力分析（压力测试）54

4.现金流量表55

（三）独立第三方专业机构进行评估意见58

1.会计师事务所评估意见58

2.律师事务所评估意见58

五、项目融资计划59

1.发行依据59

2.发行计划60

3.发行场所61

4.品种和数量61

5.时间安排61

6.上市安排61

7.兑付安排61

8.发行费61

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估62

（一）专项债全生命周期风险管理概念62

1.全生命周期风险管理架构62

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点62

（二）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施65

1.自然环境和施工条件65

2.来源于施工方的风险因素66

3.来源于设计单位的风险因素67

4.来源于供应商的风险因素69

5.资金落实情况70

6.工程事故70

（三）影响项目收益的风险及控制措施71

1.经营风险71

2.市场风险72

3.财务风险72

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施73

1.投资测算不准确风险73

2.利率波动风险73

七、还款保障情况73

（一）还款责任及保障73

（二）项目资产管理74

（三）项目收入管理74

（四）资金管理方案74

1.主管部门及职责75

2.资金流入管理75

3.资金流出管理76

4.预算编制及管理76

5.债券发行与偿还77

6.资产管理77

7.监督管理78

8.还款保障措施78

八、信息披露计划79