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阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目实施方案
目录
项目简介3
一、项目事前绩效评估6
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性6
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度7
（三）项目资金来源和到位可行性7
（四）项目收入、成本、收益预测合理性7
（五）债券资金需求合理性8
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点8
（七）项目绩效评估与经济社会生态效益分析10
（1）经济社会效益分析10
（2）项目预期绩效评价10
二、项目建设背景及必要性13
（一）项目建设背景13
（二）项目建设必要性13
三、项目基本情况15
（一）区域情况15
（二）项目情况16
（三）项目建设审批情况17
（四）项目建设方案17
四、项目投资估算及资金筹措方案21
（一）投资估算21
（二）资金筹措方案24
五、项目收益与融资自求平衡分析24
（一）债券应付本息情况24
（二）项目收入26
（三）项目成本31
（四）发行费用32
（五）项目收益与融资平衡情况37
（六）项目本息覆盖倍数41
阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目实施方案
六、项目融资计划48
（一）计划融资情况48
（二）专项债券投资者保护措施48
七、潜在影响项目的风险评估50
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施50
（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施51
八、风险管理办法51
九、资金管理方案52
（一）募集资金使用52
（二）额度管理53
（三）预算编制53
（四）预算执行和决算54
（五）募集资金拨付资料54
（六）募集资金拨付程序55
（七）募集资金使用56
（八）项目收入归集57
（九）募集资金本息偿还57
（十）部门职责58
（十一）监督管理59
（十二）资产管理59
（十三）绩效管理60
十、还款保障措施60
（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案60
（二）落实加强政府债务预算算理61
（三）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管61
（四）实行政府性债务限额管理61
十一、其他需要说明的事项62
阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目实施方案
项目简介
项目名称阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目
项目所属领域供水
项目总投资50,168.33万元
项目地点项目位于阜南县贺胜路和滨河路交口东北角。
项目实施主体阜南县重点工程建设管理服务中心
项目主管单位阜南县住房和城乡建设局
项目占地面积约81.17亩，新增日处理规模6.0万立方米，建成后
项目主要内容水厂日处理总规模将达到12.0万立方米；新建及改造出厂水配水管道
196.4km。
项目建设期
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