仓库盘点管理规定.docx

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仓库盘点制度

一、目的

查明各项各项物品、材料、固定资产的可用程度,以到达有效利用资源的目的,核对现有存货、固定资产等与账上记载数目是否全都,把握公司资产的准确性,为下期的销售打算和生产打算供给依据。最低存量和最高存量的把握,不良品、呆滞品的觉察,确定各项资产的真实价值,以利本钱的计算。

二、适用范围

适用于物流部物资在库盘点治理三、职责

〔一〕仓库负责全部物料、关心材料、半成品、成品的盘点工作

〔二〕财务部负责监视仓库日、周、月、年中、年终盘点

〔三〕行政部负责参与鉴定盘点稽核工作。四、定义

〔一〕日盘点;每日对库存物料、关心材料、半成品、成品进展盘点。

〔二〕周盘点;每周对仓库物料、关心材料、半成品、成品进展盘点。

〔三〕月盘点;每月对仓库物料、关心材料、半成品、成品进展盘点

〔四〕年终盘点;每年年底12月30日对全部仓库物资进展盘点五、工作流程内容

〔一〕盘点方式

日盘:仓管员每日对发生收货和发货的物品进展盘点和对责任区内的物品做滚动盘点,对盘点差异的物料查找缘由,保证帐/物/卡全都。

周盘:仓管员对责任区内物品做全盘,仓库账务文员协同仓管核对数据,并将盘点记

录存档,对盘点差异的物料查找缘由,保证帐/物/卡全都。

月盘:仓库主管/账务文员/仓管员对仓库全部物料全盘,并将盘点报揭露送公司相关人员。

年终盘点;仓库每年进展一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前;年终盘点由财务负责组织,财务部与行政部负责稽核;

〔二〕盘点方法及留意事项

1〕盘点承受实盘实点方式,制止目测数量、估量数量;

2〕盘点时留意物料的摆放,盘点后需要对物料进展整理,保持原来的或合理的摆放顺

序;

所负责区域内物料需要分为两种盘点方法,每月盘点为财务部负责抽查所负责区域的25%,年终盘点为全部实物,盘点完毕并按要求做相应记录;

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要留意的事项;

盘点过程中留意保管好“盘点表”,避开遗失,造成严峻后果;

〔三〕盘点打算

月底盘点由仓库和财务部自发依据工作状况组织进展,年终盘点需要征得常务副总裁的同意;

开头预备盘点一周前需要制作好“盘点打算书”,打算中需要对盘点具体时间、仓库停顿作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门协作及留意事项做具体打算。

初盘时间:确定初步的盘点结果数据,初盘时间打算在一天内完成;

复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间依据状况安排在第一天完成或在其次天进展;

查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

6〕稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,觉察问题,指正错误;稽核时间依据稽核人

6〕稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,觉察问题,指正错误;稽核时间依据稽核人

员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或完毕后都可以进展,一般在复盘完毕后进展;

员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或完毕后都可以进展,一般在复盘完毕后进展;

7〕盘点开头时间和盘点打算共用时间为当月25日左右,总体原则是保证盘点质量和不严峻影响仓库正常工作任务;

〔四〕人员安排

初盘人:负责盘点过程中物料确实认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;

复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进展复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

查核人:复盘完成后由查核人负责对特别数量进展查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

稽核人:在盘点过程中或盘点完毕后,由常务副总裁和财务部、行政部指派的稽核

人、和仓库负责人负责对盘点过程予以监视、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;5〕数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;

6〕依据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进展分析进展人员责任安排;

〔五〕相关部门协作事项

盘点前一周发“仓库盘点打算“生产部,销售部和质量部等,并抄送常务副总裁,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间制止物料出入库;

盘点三天前要求选购部尽量要求供给商或档口将货物提前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避开影响正常发货;

盘点三天前通知质量部,要求其在盘点前完成检验任务,以便仓库准时完成物料入库任务;

盘点前三天通知生产部提前领取盘点期间全部的原材料、半成品、关心材料等,以免因仓库盘点而影响正常生产。

〔六〕盘点工作预备

盘点一周前开头追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的,借料数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据;

盘点前需要将全部能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进展特别标示注明不参与本次盘点;

将仓库全部物料进展整理整顿标示,全部物料外箱上