企业最新现金管理制度模板.docx

第一章总则

第一条为加强企业现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业总部及下属各分支机构、子公司。

第三条本制度旨在规范企业现金收支行为，强化内部控制，防范财务风险。

第二章现金管理组织与职责

第四条企业设立现金管理领导小组，负责现金管理工作的组织、协调和监督。

第五条现金管理领导小组由以下人员组成：

（一）组长：企业财务总监或指定副职；

（二）副组长：财务部经理；

（三）成员：各部门负责人、财务部相关人员。

第六条现金管理领导小组的主要职责：

（一）制定企业现金管理制度；

（二）监督现金管理制度执行情