公司销售与收款管理制度（2篇）.pdf

公司销售与收款管理制度

一、总则

为规范公司销售与收款管理流程，保证销售业务的正常进行，提

高公司资金回收效率，特制定本制度。

二、销售管理

1.销售目标与计划制定

（1）公司每年制定销售目标，并按季度、月度进行具体分解，落

实到各销售团队和个人。

（2）销售团队需要根据目标制定详细的销售计划，包括拟定的销

售策略、目标市场、推广活动等，并在内部会议上进行讨论和确认。

2.销售流程管理

（1）销售团队需按照公司规定的销售流程进行操作，包括客户开

发、需求分析、报价、谈判、签约等环节。

（2）销售人员需要及时提供销售进展报告，向销售主管汇报销售

情况，确保销售进度的透明和可控。

3.销售合同管理

（1）销售人员与客户达成销售协议后，需及时起草和签署正式的

销售合同。

（2）销售合同需要包括明确的产品、数量、价格、交付期限、付

款方式等条款，确保双方权益得到保障。

4.销售回款管理

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（1）销售人员需对客户进行信用评估，确保合作对象信誉良好。

（2）销售人员需与客户明确付款方式和时间，并及时向财务部门

提供相关信息。

（3）财务人员按照合同约定的付款方式和时间，及时向客户发出

催款通知，确保款项按时回收。

三、收款管理

1.财务部门收款职责

（1）财务部门负责客户回款的收取、登记和核对，并确保收款记

录的准确和完整。

（2）财务人员需定期向销售部门提供收款报表，及时反馈收款情

况。

2.收款方式

（1）公司接受多种收款方式，包括银行转账、现金、支付宝、微

信支付等，具体方式由公司与客户商定。

（2）公司鼓励客户使用电子支付方式，以提高收款效率和减少操

作成本。

3.开立收据

（1）财务部门应在收到客户付款后，及时开具收据，并在上面注

明收款金额、日期和付款方式等信息。

（2）收款人需确认客户签字是否正确，并签署收款确认。

4.收款记录管理

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（1）财务部门需建立客户收款记录数据库，并定期进行备份，确

保数据安全和可查性。

（2）财务人员需定期核对收款记录和实际收款情况，发现异常及

时进行调查和处理。

5.回款账期管理

（1）财务部门应根据合同约定和公司政策，设置回款账期，明确

客户的回款期限。

（2）如果客户逾期未付款，财务部门应主动与客户联系，催促付

款，并根据情况采取相应措施，包括罚款、终止合作等。

四、附则

1.如有变动，本制度需及时修订，并提醒相关人员更新。

2.本制度自公布之日起生效，公司各部门及员工必须严格按照本

制度的规定执行，如有违反，将根据公司规定进行处罚。

以上为公司销售与收款管理制度的主要内容，对于公司销售与收

款管理流程的规范和经营现金流的控制具有重要意义。各部门和员工

应认真遵守制度的规定，确保销售和收款工作的顺利进行。

公司销售与收款管理制度（二）

第一章总则

第一条根据公司业务的需要，制定本制度，规范公司销售与收款

管理工作，保证公司的财务安全和经济利益。本制度适用于公司的销

售与收款管理工作。

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第二条公司销售与收款管理工作的目标是：确保销售流程的规范

性，提高销售效率；确保收款的及时性和准确性，提高资金回笼率；

提升客户满意度，增加公司的市场竞争力。

第三条销售与收款管理工作应遵循诚实守信、科学规范、公平公

正的原则，确保数据的真实性、完整性和准确性，保护公司的商业秘

密。

第四条公司销售与收款管理工作涉及人力资源、财务、信息技术

等多个部门，各部门应积极协作，形成合力，推进销售与收款管理工

作的规范化、标准化和信息化。

第五条公司应建立定期评估销售与收款管理工作的评估机制，及