- 1、本文档共65页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
目录
一、实施方案概要1
二、发行人及项目实施方简介5
(一)区域情况简介5
(二)项目实施单位情况7
三、项目概况9
(一)项目建设目标9
(二)项目地理位置9
(三)建设内容及规模9
(四)项目实施计划10
四、项目建设方案12
(一)建设原则12
(二)总体布局12
(三)设计依据12
(四)工程方案13
五、事前绩效评估19
(一)项目实施的必要性、公益性、收益性19
(二)项目建设投资合规性与项目成熟度20
(三)项目资金来源和到位可行性20
(四)项目收入、成本、收益预测合理性20
(五)债券资金需求合理性21
(六)项目偿债计划可行性和偿债风险点22
(七)绩效目标合理性22
六、项目重大经济效益分析及绩效评估25
(一)社会效益25
(二)经济效益25
七、项目投资估算及资金筹措专项方案27
(一)投资估算编制依据27
(二)项目总投资29
(三)项目资金筹措34
八、项目预期收益测算35
(一)项目预期收入35
(二)经营收入预测37
(三)项目成本及税金预测41
九、资金平衡方案48
(一)项目融资还本付息情况48
(二)项目收益覆盖还本付息的测算49
(三)项目收益覆盖还本付息的压力测试50
十、债券发行方案52
(一)发行依据52
(二)发行计划53
十一、资金管理方案56
(一)主管部门及职责56
(二)资金流入管理56
(三)资金流出管理57
(四)资金预算绩效评价57
十二、项目风险及应对措施58
(一)风险识别58
(二)风险清单58
(三)风险应对59
(四)投资者权益保障措施60
一、实施方案概要
本项目拟发行专项债券总额为40,000万元,其中:2022年已发行
金额为2,000.00万元(发行债券实际利率为3.29%),2023年已发行
金额为20,000.00万元(1月已发行金额10,000.00万元,发行债券实
际利率为3.21%;7月已发行金额为10,000.00万元,发行债券实际利
率为2.94%),2024年上半年拟发行金额为18,000.00万元(2月已发
行6,000.00万元,发行债券实际利率为2.61%;6月已发行3,000.00
万元,发行债券实际利率为2.48%;本批次拟发行2,000.00万元,剩
余金额后续批次发行),假设融资利率3.50%,本项目已取得建筑工
程施工许可证。
2016年6月,国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《长江
三角洲城市群发展规划》(发改规划[2016]1176号),长三角城市群包
括上海市、江苏省9个市、浙江省8个市、安徽省8个市纳入规划,由
以上海为核心、联系紧密的多个城市组成。其中,芜湖也被正式纳入
长三角城市群规划定义为Ⅱ型大城市。
2020年12月1日,中国共产党安徽省第十届委员会第十二次全体
会议通过《中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年
规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》),《建议
》明确支持芜湖建设省域副中心城市和长三角具有重要影响力的现代
化大城市。新发展定位要求芜湖勇当“皖江崛起排头兵,五大发展先
行者”,在美好安徽建设中作出更大贡献,在要素集聚、新兴产业培
育、科技创新、交通物流枢纽建设等方面取得更大作为。
2021年2月20日,《安徽省人民政府关于印发安徽省国民经济和
社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》(以下
简称《通知》)发布,《通知》指出:加快构建多中心城市发展格局
您可能关注的文档
- 2024年8月续发行-合肥市重点铁路沿线建设项目(一期)实施方案-7.5.pdf
- 合肥经新桥机场至六安城际铁路新桥机场站先行工程项目实施方案 (1).pdf
- 合肥市城市轨道交通第三期建设规划(2020-2025年)二期工程项目实施方案.pdf
- 合肥市城市轨道交通第三期建设规划(2020-2025年)一期工程项目实施方案.pdf
- 1-芜湖市镜湖区城市更新(一期)项目实施方案 (8月发行).pdf
- 1.芜湖市弋江区老旧小区综合改造专项债券实施方案.pdf
- 1实施方案-芜湖湾沚供水20240708.pdf
- 1-临泉县人民医院医共体建设项目实施方案.pdf
- 宿松路(南二环-深圳路段)综合管廊项目实施方案.pdf
- 1、实施方案-鸠江区江北医院二期项目.pdf
- 江苏省灌云高级中学2023-2024学年高三上学期第一次月考地理试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十三章 近代物理.docx
- 江苏省高邮市一中2021-2022学年高三上学期第一次月考语文试题(原卷版).docx
- 江苏省华罗庚中学2023-2024学年高三上学期12月阶段检测数学试卷含答案.docx
- 江苏省海门中学2023-2024学年高三上学期第一次调研考试地理试题及答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第九章 恒定电流.docx
- 江苏省高邮市2023-2024学年高三下学期3月学情调研数学试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验十一:探究影响感应电流方向的因素.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验三:验证平行四边形定则.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十四章 光.docx
文档评论(0)