1.芜湖江北青年创业产业园一期项目实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介5

（一）区域情况简介5

（二）项目实施单位情况7

三、项目概况9

（一）项目建设目标9

（二）项目地理位置9

（三）建设内容及规模9

（四）项目实施计划10

四、项目建设方案12

（一）建设原则12

（二）总体布局12

（三）设计依据12

（四）工程方案13

五、事前绩效评估19

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性19

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度20

（三）项目资金来源和到位可行性20

（四）项目收入、成本、收益预测合理性20

（五）债券资金需求合理性21

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点22

（七）绩效目标合理性22

六、项目重大经济效益分析及绩效评估25

（一）社会效益25

（二）经济效益25

七、项目投资估算及资金筹措专项方案27

（一）投资估算编制依据27

（二）项目总投资29

（三）项目资金筹措34

八、项目预期收益测算35

（一）项目预期收入35

（二）经营收入预测37

（三）项目成本及税金预测41

九、资金平衡方案48

（一）项目融资还本付息情况48

（二）项目收益覆盖还本付息的测算49

（三）项目收益覆盖还本付息的压力测试50

十、债券发行方案52

（一）发行依据52

（二）发行计划53

十一、资金管理方案56

（一）主管部门及职责56

（二）资金流入管理56

（三）资金流出管理57

（四）资金预算绩效评价57

十二、项目风险及应对措施58

（一）风险识别58

（二）风险清单58

（三）风险应对59

（四）投资者权益保障措施60

一、实施方案概要

本项目拟发行专项债券总额为40,000万元，其中：2022年已发行

金额为2,000.00万元（发行债券实际利率为3.29%），2023年已发行

金额为20,000.00万元（1月已发行金额10,000.00万元，发行债券实

际利率为3.21%；7月已发行金额为10,000.00万元，发行债券实际利

率为2.94%），2024年上半年拟发行金额为18,000.00万元（2月已发

行6,000.00万元，发行债券实际利率为2.61%；6月已发行3,000.00

万元，发行债券实际利率为2.48%；本批次拟发行2,000.00万元，剩

余金额后续批次发行），假设融资利率3.50%，本项目已取得建筑工

程施工许可证。

2016年6月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《长江

三角洲城市群发展规划》(发改规划[2016]1176号)，长三角城市群包

括上海市、江苏省9个市、浙江省8个市、安徽省8个市纳入规划，由

以上海为核心、联系紧密的多个城市组成。其中，芜湖也被正式纳入

长三角城市群规划定义为Ⅱ型大城市。

2020年12月1日，中国共产党安徽省第十届委员会第十二次全体

会议通过《中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年

规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），《建议

》明确支持芜湖建设省域副中心城市和长三角具有重要影响力的现代

化大城市。新发展定位要求芜湖勇当“皖江崛起排头兵，五大发展先

行者”，在美好安徽建设中作出更大贡献，在要素集聚、新兴产业培

育、科技创新、交通物流枢纽建设等方面取得更大作为。

2021年2月20日，《安徽省人民政府关于印发安徽省国民经济和

社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（以下

简称《通知》）发布，《通知》指出：加快构建多中心城市发展格局