1、芜湖市鸠江区暖民心菜市场建设项目-实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1、参与主体2

2、项目基本情况3

3、项目建设方案12

二、经济社会效益分析20

（一）项目社会效益分析20

（二）项目经济效益分析21

三、绩效评估分析21

（一）事前绩效评估情况21

1、项目实施的必要性、公益性、收益性21

2、项目建设投资合规性与项目成熟度22

3、项目资金来源和到位可行性22

4、项目收入、成本、收益预测合理性23

5、债券资金需求合理性23

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点24

7、绩效目标合理性24

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项25

（二）绩效目标25

1、设定情况25

2、审核情况28

四、项目投资估算及资金筹措方案28

（一）投资估算28

1、项目合规情况28

2、项目投资估算29

（二）资金筹措方案31

1、资金来源31

2、项目分年度融资情况32

3、资金筹措及使用计划32

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况33

（一）预期收益33

1、项目收入33

2、项目成本40

3、项目可偿债收益47

（二）债务还本付息情况48

1、专项债券还本付息情况48

2、市场化融资还本付息情况49

3、总体债务还本付息情况49

（三）偿债指标计算49

1、总投资收益率＝项目可偿债收益/总投资49

2、总债务本息保障倍数＝项目可偿债收益/总债务融资本息50

3、总债务本金保障倍数＝项目可偿债收益/总债务融资本金50

4、专项债券本息保障倍数＝项目可偿债收益/专项债券本息50

5、专项债券本金保障倍数＝项目可偿债收益/专项债券本金50

（四）资金测算平衡情况50

1、自求平衡测试表50

（五）其他事项说明51

六、项目风险评估及控制措施51

（一）风险评估情况51

（二）风险控制措施53

（三）敏感性分析54

（四）其他事项说明55

七、投资者保护措施（还款保障计划）55

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息55

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预

案55

（三）落实加强政府债务预算算理56

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制56

八、债券发行方案57

（一）发行依据57

1、发行主体资格57

2、地方政府债务限额管理57

3、地方政府债务预算管理58

4、地方政府债务应急处置机制59

（二）发行计划59

（三）发行安排60

九、资金管理方案60

（一）募集资金使用60

（二）额度管理60

（三）预算编制61

（四）预算执行和决算62

（五）募集资金拨付资料62

（六）募集资金拨付程序63

（七）募集资金本息偿还64

（八）部门职责65

（九）监督管理65

（十）绩效管理66

十、项目运营管理方案67

十一、风险应对策略69

（一）加强规范，健全债务风险处置化解机制70

（二）分级负责，以组织建设应对化解债务风险70

（三）完善风险预警机制，定期评估债务风险70

（四）明确风险应对措施，切实防范化解金融风险71

十二、其他需要说明的事项72

附件一：摊位出租收入依据73

附件二：门面出租收入依据74

附件三：充电桩收费依据75

芜湖市鸠江区暖民心菜市场建设项目系续发行项目，申请专项债

金额15,000.00万元，期限15年，每半年付息一次，到期偿还本金，