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财务部工作职责

一、财务核算与报表编制

1.负责公司各项财务收支的核算工作，严格执行财务制度，确保财务数据的准确、完整和及时。

2.建立健全财务账目，做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况。

3.定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为公司管理层和股东提供准确的财务信息。

4.对财务报表进行分析，揭示公司的财务状况和经营成果，为决策提供依据。

二、资金管理

1.负责公司资金的筹集、调配和使用，确保公司资金的安全、合理和高效运作。

2.制定资金预算，监控资金的流入和流出，合理安排资金，提高资金使用效率。

3.负责银行账户的管理，办理银行结算业务，确保资金收付的安全、准确和及时。

4.对公司的资金风险进行评估和控制，制定相应的风险防范措施。

三、成本管理

1.建立成本核算体系，对公司的各项成本进行核算和分析。

2.制定成本控制目标和措施，监督成本执行情况，降低公司的运营成本。

3.对成本费用进行分析，提出降低成本的建议和方案，为公司的经营决策提供参考。

4.参与公司的项目成本预算和控制，确保项目的经济效益。

四、资产管理

1.负责公司固定资产和流动资产的管理，建立资产台账，定期进行资产清查和盘点。

2.对资产的购置、折旧、处置等进行核算和管理，确保资产的安全和完整。

3.合理配置公司资产，提高资产使用效率，降低资产闲置率。

4.对无形资产进行管理，保护公司的知识产权。

五、税务管理

1.负责公司的税务申报和纳税工作，确保公司依法纳税。

2.研究国家税收政策，进行税收筹划，降低公司的税务成本。

3.与税务部门保持良好的沟通和合作关系，及时处理税务问题和风险。

4.对公司员工进行税务知识培训，提高员工的税务意识。

六、财务监督与审计

1.建立健全财务内部控制制度，对公司的财务活动进行监督和检查。

2.参与公司的内部审计工作，配合外部审计机构进行审计，确保公司财务工作的规范和合法。

3.对公司的财务风险进行预警和监控，及时发现和处理财务风险。

4.对公司的重大经济活动进行财务监督，确保活动的合法性和经济效益。

七、财务档案管理

1.负责公司财务档案的整理、归档和保管工作，确保财务档案的安全和完整。

2.建立财务档案管理制度，规范财务档案的借阅和使用。

3.按照规定的期限保管财务档案，及时销毁过期档案。

八、其他工作

1.完成领导交办的其他财务工作任务。

2.积极参与公司的团队建设和企业文化建设，提高团队的凝聚力和战斗力。

3.与公司其他部门保持良好的沟通和合作关系，为公司的发展提供支持和服务。