景气趋势环比改善，重视板块向上弹性.docxVIP

目录索引

TOC\o1-2\h\z\u一、本周观点 5

二、阶段行情 9

三、指数估值 11

四、持仓分析：2024Q2末国防板块重仓持仓占比3.44% 13

五、风险提示 15

（一）重点装备列装需求及交付不及预期 15

（二）重大行业政策调整的风险 15

（三）原材料及产品价格波动风险 16

图表索引

图1：2021年以来中证军工指数涨幅 10

图2：截至上周一，军工板块近五个交易日涨幅前二十 10

图3：截至上周一，军工板块近五个交易日涨幅后二十 11

图4：截至上周一，国防军工（申万）PETTM表现 11

图5：截至上周一，国防军工（申万）PBLF表现 12

图6：截至上周一，细分板块PETTM表现 12

图7：截至上周一，细分板块PBLF表现 13

图8：2024Q2末主动型基金国防板块重仓占比达3.44% 13

图9：2024Q2末主动型基金国防板块重仓基金数前二十个股（只） 14

图10：2024Q2末主动型基金国防板块重仓基金数环比增加前十位个股（只）.14

图11：2024Q2末主动型基金国防板块重仓基金数环比减少前十位个股（只） 14

图12：2024Q2末主动型基金国防板块重仓持仓市值前二十个股（亿元） 15

图13：2024Q2末主动型基金国防板块