财务数据分析.pptx

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——BUSINESS———

财务数据分析

Financialdataanalysisreportcarriesontheanalysisandtheappraisal

enterprisesituationthroughthespecializedmethod

主讲人：时间：202X.XX

5

费用情况

Information

0

成本分析

CostAnalysis

目录cONTENTS

负债情况

Liabilities

经营数据

Businessdata

利润情况

Profits

资产情况

Assets

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01

经营数据

Businessdata

年度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年

总营收

净盈利

总营收

净盈利

总营收

净盈利

总营收

净盈利

总营收

净盈利

20XX1

392

125

304

124

316

125

498

140

1510

514

20XX2

471

124

398

211

340

126

309

106

1518

567

20XX3

479

234

342

121

305

162

436

108

1562

625

(经营数据Businessdata

近三年总营收和净盈利

总营收

——净盈利

567

2000

1518

1562

1500

1000

500

0

(经营数据Businessdata

4类产品销售情况市场份额占比4类产品销售情况对比

单位：万

500

300

200

产品A产品B产品C

12%

38%

31%

19%

600

产品D

■产品A■产品B■产品C■产品D

700

600

500

400

300

200

100

0

(经营数据Businessdata

广告投入费用对比

230万

160万

实际预算

研究投入费用对比

230万

210万

实际预算

1770万

本年累计实现销售额

同比去年增长322万元，同比提升8%

460万

本年累计实毛利

同比去年增长68万元，同比提升9%

第1季度

第2季度

第3季度

第4季度

450万

(经营数据Businessdata

600万

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02

利润情况

Pr0fitS

2016-2017年营业额及纯利润

5000

3000

1500

1000

营业额纯利润■20XX1年■20XX2年

2017年营业额与目标值

150%

利润完成率

4500

3000

目标利润实际利润

■目标利润■实际利润

单位：万

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

单位：万

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

(利润情况Profits

120万

主营业收入同比去年提升

12万

主营业收入同比去年提升

3万

主营业收入同比去年提升

8%

1300万

本年累计实现利润

69%

(利润情况Profits

■主营业收入

■其他收入

■投资收益

23%

净利润完成率毛利润完成率

本年累计实现销售额36,161万元，实现销售1,3520,环比增长3202万元，累计实现销售毛88.79%;当月毛利234万元，毛利率12.9%

(利润情况Profits

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03

费用情况

Inf0rmati0n

差旅费

12%

业务招待费

33%

总计

300万

费用增加减少说明

费用占比说明

费用增加减少说明费用占比说明

费用增加减少说明费用占比说明

主题活动推广/会费

7%

线下活动宣传费10%

会议费

38%

(费用情况Information

·主要开支项目：工资及奖金945万元，同比增加108.6万元；员工开支507万元，同比增加12.2万元；经营费用716万元，同比增加160,9万元

·税费开支361万元，同比增加38万元，主要是由于销售费用增加影响

·财务费用463万元，主要支付银行利息与手续费用20.9万元，理财收益5.8万元

费用类别

人员工资

人员费用