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2021年1月
跨境人民币贸易融资转让服务平台用户操作手册
目录
第一章机构管理 1
1.1机构信息管理 1
1.1.1机构信息查询 1
1.1.2机构信息维护 2
1.2机构用户管理 3
1.2.1机构用户新增 3
1.2.2机构用户查询 3
1.2.3机构用户密码重置和解锁 4
1.2.4机构用户密码重置和解锁复核 5
1.3权限管理 6
第二章信息登记 8
2.1同业代付信息登记 8
2.1.1同业代付信息新增 8
2.1.2同业代付信息复核 12
2.1.3同业代付信息作废 13
2.1.4同业代付登记清单核对 15
2.2福费廷信息登记 16
2.2.1福费廷信息新增 16
2.2.2福费廷信息复核 19
2.2.3福费廷信息作废 20
2.2.4福费廷登记清单核对 21
2.3结清信息登记 22
2.3.1结清登记 22
2.3.2结清登记清单核对 24
第三章交易业务 25
3.1同业代付业务 25
3.1.1同业代付-对话报价 25
3.1.2同业代付-报价查询 30
3.1.3同业代付-成交查询 31
3.2福费廷转让 33
3.2.1福费廷-对话报价 33
3.2.2福费廷-报价查询 39
3.2.3福费廷-成交查询 40
1
第一章机构管理
1.1机构信息管理
1.1.1机构信息查询
[功能概述]
机构管理员用户及机构操作员用户可以通过本菜单查询本机构及下级机构的会员属性（境内、境外）、机构信息
（基本信息、CIPS信息、联系信息）。
[菜单位置]
机构管理--机构信息管理--机构信息查询
[模块页面]
[操作步骤]
1.输入中文或英文名称（可模糊查询）并点击查询；
2.下方结果列表展示符合条件的所有结果；
2
3.点击列表中一条记录，页面下方展示跨境平台的机构
详细信息。
1.1.2机构信息维护
[功能概述]
机构管理员用户可以通过本菜单向票交所提交本机构及下级机构的机构联系信息变更申请，由票交所用户进行审
核及后续的系统操作。
[菜单位置]
机构管理--机构信息管理--机构信息维护
[模块页面]
[操作步骤]
1.输入中文或英文名称（可模糊查询）并点击查询；
2.下方结果列表展示符合条件的所有结果；
3.点击列表中一条记录，页面下方展示跨境平台的机构
详细信息。
;
1.2机构用户管理
1.2.1机构用户新增
[功能概述]
机构管理员用户可以通过此菜单创建本级及下级机构
的业务用户。
[菜单位置]
机构管理--机构用户管理--机构用户新增
[模块页面]
[操作步骤]
1.录入用户id、名称等信息；
2.选择所属机构；
3.点击确定后，记录弹出的密码。
1.2.2机构用户查询
[功能概述]
机构管理员用户可以通过本菜单查询本机构及下级机
构的用户信息（管理员用户、操作员用户）。
[菜单位置]
机构管理--机构用户管理--机构用户查询
4
[模块页面]
[操作步骤]
1.点击所属机构的放大镜，并在弹出的机构选择控件中选择想要查询的机构，可同时输入其他查询条件（用户id、
用户名称、用户类别）明确查询结果；
2.下方结果列表展示符合条件的所有结果；
1.2.3机构用户密码重置和解锁
[功能概述]
机构管理员用户可以通过本菜单解锁本机构及下级机
构的用户状态或重置其密码。
[菜单位置]
机构管理--机构用户管理--机构用户密码重置和解锁
[模块页面]
5
[操作步骤]
1.点击所属机构的放大镜，并在弹出的机构选择控件中选择想要查询的机构，可同时输入其他查询条件（用户id、
用户名称、用户类别）明确查询结果；
2.下方结果列表展示符合条件的所有结果；
3.选中其中一个用户进行密码重置或解锁申请的提交
1.2.4机构用户密码重置和解锁复核
[功能概述]
机构管理员用户可以通过本菜单应答解锁本机构及下
级机构的用户状态或重置其密码的申请。
[菜单位置]
机构管理--机构用户管理--机构用户密码重置和解锁
复核
[模块页面]
6
[操作步骤]
1.选择输入查询条件进行查询；
2.下方结果列表展示符合条件的所有结果；
3.选中一条记录应答。
1.3权限管理
[功能概述]
机构管理员用户可以通过此菜单管理本级机构的业务
用户及下级机构（机构、所有用户）的权限。
[菜单位置]
机构管理--权限管理--权限管理
[模块页面]
7
[操作步骤]
1.选择机构；
2.选择操作类
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