金蝶软件权限.docx

附件二

金蝶软件使用权限分配表

采购管理：

采购订单制单权授予采购员；采购订单审核权授予采购主管。

采购订单填写制单人必须与采购员相一致；审核人必须与采购主管相一致。

销售管理：

销售报价单、销售订单制单权授予销售业务员；销售报价单、销售订单审核权授予销售主管。

销售报价单、销售订单填写制单人必须与销售业务员相一致；审核人必须与销售主管相一致。

仓库管理：

（一）、采购物资入库：凡属于公司有偿采购形成的各类物资入库统称为采购物资入库。

1.采购入库单制单权授予仓库保管；采购入库单审核权授予财务部应付账款会计。2.采购入库单填写制单人必须与仓库保管相一致。3.采购入库单必须根据采购订单生成。

（二）、销售物资出库：凡属于公司对外销售的物资统称为销售物资出库。

1.销售出库单制单权授予仓库保管；销售出库单审核权授予财务部应收账款会计。2.销售出库单填写制单人必须与仓库保管相一致。3.销售出库单必须根据销售订单生成。

（三）、生产领料：凡属公司在生产过程中的自制半成品领料和原辅材料领料统称为生产领料。

1.领料单制单权授予生产领料人；生产领料单审核权授予仓库发料人。2.生产领料单制单人必须与生产领料人相一致；生产领料单审核人必须与仓库发料人相一致。3.自制半成品领料单由车间领料人填制经部门领导审批后，由财务部成本会计录入金蝶软件。

（四）、产品入库：凡属于公司产成品和自制半成品的入库统称为产品入库。

1.产品入库单制单权授予车间交货人；产品入库单审核权授予产成品、自制半成品仓库保管。2.产品入库单审核人必须与仓库保管相一致。3.自制半成品入库单由车间交货人填制经部门领导审批后，由财务部成本会计录入金蝶软件。

（五）、其他物资出入库：凡属于公司三包件、废品件、委托加工、无偿取得的物资出入库统称为其他物资出入库。

其他物资出入库单据、调拨单（不同仓库之间的物资出入库）制单权授予仓库保管；审核权授予仓库主管。

四、其他财务管理模块权限授予财务部。

财务部权限：

授予财务部长:公司财务系统所有凭证、账表审核和查询权及管理权。公司所有财务软件系统的查询权。从事具体财务工作的结账、反结账，审核、反审核、记账、反记账工作、生成财务报表和总账、库存商品明细账、发出商品明细账、预收账款明细账、主营业务收入明细账、其他业务收入明细账、主营业务成本明细账、其他业务成本明细账、、账簿及相关凭证的制单和核算工作的相应权限、

授予出纳:现金日记账、银行存款日记账、现金流量表、应收票据明细账、固定资产明细账、应收票据备查簿、、无形资产明细账簿及非资金核算凭证的制单和相关核算管理工作的查询权和管理权。

授予成本会计:原材料明细账、应付账款明细账、预付账款明细账、生产成本明细账、制造费用明细账及相关凭证的制单和核算工作以及相应的查询权和管理权。

授予财务会计:应收账款明细账、其他应收明细账、、应付职工薪酬明细账、管理费用明细账、销售费用明细账、财务费用明细账、应交税费明细账、其他应付明细账、在建工程明细账、工程物资明细账、长期待摊费用明细账、实收资本明细账等账簿及相关凭证的制单和核算工作相应的查询权和管理权。

五、公司部门领导授予本系统相关报表查询权、管理权；公司领导授予分管工作相关部门的报表查询权、管理权。

六、授予公司IT管理员金蝶软件系统维护权和数据备份权。