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工程监理公司经费开支管理办法

为加强财务管理，有效控制行政经费支出，保障公司各项工作顺利开展，特制定本办法。

一、行政经费管理与报销

1.费用报销规范:各项费用报销必须严格执行财务规定，报销单据需经经手人、证明人、审批人签字，并注明用途。

2.预算管理制度:公司各项目及机关行政经费实行预算管理，按固定资产、招待费等细目编制详细计划，并于每年11月编制次年每季度经费收支预算。各项目经费开支需按公司审核项目执行，超预算支出需另行申报并经主管领导批准。

3.固定资产购置:购置价值2000元以上固定资产，需向公司办公室申报，经公司领导批准后方可购置。办公用品由公司办公室统一采购，并办理相关手续。贵重物品需指定专人保管，人员调动需先办理固定资产移交手续。

4.借款审批流程:因工作需要借款，需严格按程序审批。一般工作人员出差借款需经科室负责人审核，科室负责人借款需经分管领导审批。出差返程后需及时报账还款。

5.财务审核制度:财务主办需严格审核报销单据，对手续不全或未经审批的单据不予报销。加强收据、支票和账户管理，做到日清月结，账款相符。

6.出租车票报销:原则上不予报销出租车票，特殊情况需说明时间及事由，经办公室主任审核，报经理审批后方可报销。

二、差旅费管理

1.出差审批制度:严格控制赴公司各项目工地以外出差，需凭公司分管领导批示。擅自外出或随意增加出差人数，不予报销差旅费。

2.交通工具选择:赴外省出差原则上不乘坐飞机，有直达火车除外。一般工作人员赴外省出差不得乘坐飞机，特殊情况需经公司主管领导同意。

3.住宿费标准:出差人员住宿费标准为：省内100元/天，省外120元/天。不得入住豪华宾馆、饭店。

4.其他费用控制:出差期间长话费、出租车费等需从严控制。购置图书、资料、胶卷等物品需经公司领导批准。

5.返程要求:出差人员在会议结束或公事办完后，应及时返回，不得绕道旅游。

三、医药费管理

为控制医药费开支，结合公司实际情况，特制定以下规定：

1.就医原则:确保职工有病就医，就近就医，医药费由国家和个人共同分担。

2.具体规定:

职工医药费开支控制标准为工龄每年100元，按工龄累计数作为全年控制总额。

离休人员按国家有关规定执行。

在职职工门诊医药费超额部分按工龄报销，退休职工在此基础上增加5%。

职工住院费超额部分按95%报销，个人承担5%。

办公室建立报销登记卡，专人负责审查发票和报销，年终结算。

四、职工住宅维修费

根据安徽省直机关事务管理局相关文件精神，结合公司具体情况，明确公有住房出售后的维修界限：

1.维修责任划分:个人购买的住房，公共部分和共用部分5年内由住房单位负责维修，自用部分由住房个人承担维修费用。

2.公共部分和共用部分:包括屋面、外墙体、外走道、楼梯、基础、室外道路、化粪池、共用水电设施、煤气管道等。

3.设施分界点:电以用户电表为界，水以分户水表为界，排水管道以排水主管为界。

4.未出售房屋维修:由单位负责，按保持房屋基本使用功能的原则进行修理。

5.维修费用:公共设施维修保养的费用在住房款及上级拨款中开支。

五、其他办公费管理

1.办公电话管理:从严控制长途电话使用，严禁公话私用。公司办公室将不定期检查电话费用，对费用异常情况进行调查。

2.书刊报纸管理:订阅书刊报纸需与党报和业务相关，确需订阅业务刊物需经公司分管领导批准。

3.文印工作管理:文件制作、复印等需本着节俭原则从严控制，原则上不得到外面打印、复印。

4.办公用品管理:办公用品需有计划、有批准地购进，减少库存，入库验收、出库登记，年终清库清账。