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事业单位报销财务制度

一、总则

为规范事业单位内部财务管理，明确报销相关流程和规定，提高财务资金使用效率，制定

本制度。

二、适用范围

本制度适用于事业单位内部各类费用报销，包括但不限于通讯费、差旅费、招待费等各类

费用的报销管理。

三、报销申请

1.报销人员应当遵守单位相关规定填写报销申请表，准确填写报销项目、金额、日期等信

息，并附上相应的发票、收据等凭证。

2.报销申请须经报销人员本人签字确认，并由所在部门主管签字审批。

3.报销申请需在规定的时间内提交至财务部门进行审核核实。

四、审批流程

1.财务部门收到报销申请后，应当按照规定的流程，核实报销信息的真实性、准确性，并

进行审批。

2.财务部门审批结束后，需将报销申请交至财务负责人进行最终审批。

3.审批通过后，财务部门应当及时将报销款项拨付给报销人员，并妥善保存相关报销凭证。

五、报销标准

1.各类费用的报销标准应当符合国家有关规定和单位内部管理办法，超过报销标准的部分

需经过相关部门审批，并提供合理解释。

2.超过报销标准的费用需特别标明，并说明原因。

3.财务部门应当定期对各类费用报销标准进行审核，及时更新。

六、报销款项发放

1.报销款项发放应当坚持及时、准确的原则。

2.在发放报销款项前，财务部门应当再次核对报销凭证，并与报销申请表进行核对。

3.发放报销款项后，财务部门应当及时更新相关账目。

七、报销管理

1.财务部门应当建立健全报销管理档案，妥善保存报销相关的文件和记录。

2.定期对报销管理进行检查，发现问题及时整改。

3.对于违反报销制度规定的情况，财务部门应当及时处理并报告相关部门。

八、违规处理

1.对于违反报销制度规定的行为，财务部门应当按照相关规定进行处理。

2.对于重大违规行为，财务部门应当向上级主管部门报告，并配合处理。

3.对于经济纠纷的问题，财务部门应当及时协助调查，保护单位和员工的权益。

九、附则

1.本制度的解释权归本单位财务部门所有。

2.本制度自发布之日起生效。

3.本制度的修订需要经过本单位财务部门一致同意后方可实施。

以上便是关于事业单位报销财务制度的相关内容，希望每位员工都能严格遵守该制度，确

保财务资金的合理使用，单位财务运作的稳定。感谢大家的配合与支持。