9资产管理部_出纳_职位说明书.docVIP

烟台万华合成革集团有限公司职位说明书

内部文件，注意保密 -PAGE2-

职位说明书

基本情况

职位名称

出纳

职位编号

所属部门

资产管理部

直接上级

副经理

直接下属

职位名称

无

职位设置目的

确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确

工作职责

负责保证公司资金收付的及时、准确、安全

负责公司资金的安全管理

工作内容

按规定审批提取现金，坚持现金日清月结，作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐

严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备

及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务

复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账

及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表

妥善保管好有价证券及贵重物品

负责领导交办的其他任务

工作职权

完善财务管理制度的建议权

办公设备

个人专用

市内电话、台式电脑

部门共用

长途电话、打印机

公司共用

复印机、传真机、机动车辆

工作关系

内部工作关系

汇报

向资产管理部副经理定期汇报公司资金动态、现金存量等工作

督导

协调

协调公司员工的工资、报销等工作

外部

工作

关系

银行存款的收付、对账，现金收付、对账

与各下属公司及关联单位对往来款项进行核对

任职资格

学历

大专及以上

专业

财会

年龄

22-55岁

性别

不限

工作

经验

具有两年以上财会经验

工作

技能

良好的数据编制、沟通协调能力和专业技能

其他

要求

具有优秀的品德和职业道德

精通国家财会制度

职前

培训

公司财务管理制度、计划和预算管理制度等培训

企业管理、最新会计制度、法规等培训

修订履历

修订时间

修订内容

修订者

审核者

审批者

2003.11.05

新规作成