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货运信息中介公司财务管理办法

一、总则

1.为加强货运信息中介公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务安全和稳健运营，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本办法。

2.本办法适用于公司内部财务管理及与财务相关的各项活动。

二、财务管理体制

1.公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。

2.公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部门在公司管理层的领导下，独立开展工作，履行财务管理职责。

三、财务预算管理

1.公司实行财务预算管理制度。财务预算包括年度预算和月度预算。

2.各部门应根据公司的发展战略和经营目标，编制本部门的财务预算，并经公司管理层审批后执行。

3.财务部门应定期对财务预算的执行情况进行分析和评估，及时发现问题并提出解决方案。

四、资金管理

1.公司资金实行集中管理、统一调配的原则。

2.资金的筹集

（1）公司可通过银行贷款、股东投资等方式筹集资金。

（2）筹集资金应根据公司的实际需要和资金成本等因素进行合理规划。

3.资金的使用

（1）资金的使用应严格按照公司的财务预算和审批程序进行。

（2）公司应加强对资金的使用监管，确保资金安全、合理、高效使用。

4.资金的结算

（1）公司应建立健全资金结算制度，规范资金结算流程。

（2）资金结算应采用安全、便捷的方式进行，确保资金及时到账。

五、收入管理

1.公司的收入主要包括货运信息中介费、服务费等。

2.收入的确认应符合国家相关法律法规和会计准则的规定。

3.公司应加强对收入的管理，确保收入及时、准确入账。

六、成本费用管理

1.公司的成本费用主要包括办公费用、人员工资、业务招待费等。

2.成本费用的核算应按照国家相关法律法规和会计准则的规定进行。

3.公司应加强对成本费用的控制，严格执行费用审批制度，降低成本费用，提高经济效益。

七、财务报表管理

1.公司应按照国家相关法律法规和会计准则的规定，编制财务报表。

2.财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3.财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

4.财务部门应定期向公司管理层和股东报送财务报表，并接受审计机构的审计。

八、财务监督与审计

1.公司应建立健全财务监督机制，加强对财务管理和会计核算工作的监督检查。

2.公司应定期对财务管理制度的执行情况进行内部审计，发现问题及时整改。

3.公司应接受外部审计机构的审计，确保公司财务报表的真实性和合法性。

九、附则

1.本办法由公司财务部门负责解释。

2.本办法自发布之日起施行。