直营店铺财务制度.ppt

内容大纲关于店长(含收银的岗位)主要工作职责124635关于店长(含收银的岗位)离职交接流程规定店铺资金的管理店铺日常销售的管理店铺费用报销的管理店铺货品的管理商场手工票据的提交要求内容大纲店铺盘点建议及失货扣款制度店铺考核项目表店铺负责人培训考核试题每日每月需完成工作事项各区域的不同特性要求关于店长(含收银的岗位)主要工作职责为了加强分公司财务管理制度，增加店铺负责人对财务制度的执行力，确保财务部直营会计工作的及时顺利进行，明确店铺负责人在店铺财务方面日常管理的岗位职责：1、店铺负责人的财务方面的日常工作直接对分公司财务直营会计负责，在直营会计的指导及要求下，全权组织和领导完成店铺的财务日常管理工作。2、统一执行分公司的财务管理制度，定期组织店铺人员培训分公司财务部下发的财务制度，以提高人员的财务基础水平，配合财务部开展的财务检查工作。对店铺各岗位人员不定期进行会计检查和监督，对违反分公司财务制度有关规定应及时给予纠正。3、按分公司直营店铺的费用报销规定，对各项费用的支出进行审核工作；4、负责对店铺库存商品进销存的管制；5、每月10号前应主动与零售管理部内勤文员核对上月的费用备用金余额;如因个人原因无法及时核对清楚导致后期金额差异，将由本店铺自行承担，并根据情节性质的严重给予经济上的处罚；6、上岗前务必由财务部直营会计进行岗前培训及考试,培训时间应提前与直营会计沟通确认好即可.如因新上任的店铺负责人因未培训直接上岗,影响店铺的正常营运造成经济上的损失,将根据实际情况对本区域的直系上级作相关经济上的处罚。关于店长(含收银的岗位)离职交接流程规定根据分公司的发展需要和财务部管理要求,为了保证直营店铺负责人(含收银岗位)人员离职交接手续完整、资金、财产安全，特做如下规定：030201店铺负责人（含收银岗位人员）需要离职时，应提前一个月申请，并经分公司副总同意；凡属于以上职位的离职人员都应将此辞职交接明细单呈报分公司财务部作移交前的准备工作，同时通知IT部做好ERP信息处理工作；离职人和交接人必须书写《移交清单》由直营会计及主办会计监督交接，双方交接完毕签字和财务人员签字后，并附上备用金内部联络函方可结算工资。终端店铺的负责人交接事宜一、货品交接1、货品交接要盘明细，不应只盘总数2、货品交接时间的数量以天为单位，不应以小时段为单位3、盘点之前，应向财务查询后台货品库存情况，以后台系统为准二、资金交接1、根据店铺每月报销的账目清单表双方进行核实备用金是否有误2、每日回款事项的交接，按时每日存款三、票据交接1、未报销的单据应双方核实后，各自本人移交清楚2、商场的应交接手工单，以及商场对账对接人，商场各项要求等交接清楚注意：店铺负责人过来公司交接时，应先了解交接事项相关的核对负责人是否出差，以免产生不必要的费用，同时影响店铺其他员工不必要的加班加点。仓库管理员的职责协助店长，组织店铺员工对仓库进行整理，划分库位，按照财务通知时间对仓库的货品进行系统的盘点。及时录入系统单据。查询相应的盘点差异。按照店长的安排，管理店铺仓库的货品，并对其负责。1、收、退货的监督核对协助店长对货品的收获、退货进行核对监督，做好进销存报表，确保货品库存的准确无误。2、仓库货品的整理对仓库的货品进行归类划分，确保店铺货品整齐，有序，便于店铺人员能迅速查找。3、仓库货品信息的收集了解仓库货品的动态及库存情况，掌握仓库的货品信息，提供相应的补货，退货建议。避免仓库出现货品不足或者爆仓的现象。4、仓库货品的盘点店铺资金的管理为了加强分公司直营店铺的资金管理规范及安全工作，提高财务管理水平，现结合分公司直营店铺的具体情况针对直营店铺回款作下列更改及补充。一、操作流程如下：1、资金严格按照收支两条线制度实施，店长根据上一个工作日（开始营业时间起--营业结束时间）销售金额（包括现金金额及刷卡金额）核对销售日报表的金额是否相等，并于当日12：00前将现金全额存入指定的银行（分公司各区域直营会计提供的银行账号）。2、如遇到重大节日或特卖期间此阶段销售款较多，因考虑店铺资金安全，可将当日销售额现金部分分成2次存入指定银行，并在《现金反馈单》中注明清楚。（当日下午下班前与次日12：00之前）3、当月最后一个工作日的销售款于次月1日10：00点前将现金全额存入指定的银行；不应与次月1日的销售款混合汇款。4、当日的营业款次日无及时存入银行款中，应与财务处说明情况。各直营店在销售录系统金额时，必须