GL_MM_140库存盘点处理流程.docVIP

业务流程定义

文件名称

福林国润ERP项目

流程名称

GL_MM_140库存盘点处理流程.doc

模块

MM

作者

许裕定

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/14/2009TIME\@h:mmAM/PM9:33AM

许裕定

2.0

PAGE4ofNUMPAGES6

库存盘点流程

编号： GL_MM_140

作者： 许裕定

版本： 1.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

2.0

20

许裕定

定稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

仓库，财务会计部

相关业务流程

前面业务流程

后续业务流程

描述

此流程描述了公司库存盘点的处理流程，适用于年度盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点和日常抽盘。

财务会计部创建《盘点凭证》，交仓库进行盘点并监盘，盘点完后保管员和监盘员签字确认，再将《盘点凭证》的盘点数输入系统，运行《差异报表》，如没有差异则流程结束；如有差异由财务会计部决定是否重盘，如不重盘，由财务会计部审核、各级领导审核签字后，物流室将盘点差异过帐。

假设前提

财务会计部在创建盘点凭证前确定盘点的范围

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

第

六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

GL_MM_140_010

财务会计部

财务会计部在做盘点之前先通知物流室做好盘点前准备，并由财务会计部创建盘点凭证。

N/A

财务部

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_020

财务会计部

财务会计部打印《盘点凭证》。

N/A

财务会计部

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_030

财务会计部

将《盘点凭证》交仓库并监盘。

N/A

财务会计部

GL_MM_140_040

仓库

保管员和监盘人员一起盘点。

N/A

物流室

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_050

仓库

保管员和相关监盘人员在盘点表上确认签字。

N/A

物流室

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_060

仓库

记帐员把实盘数输入SAP系统。

N/A

物流室

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_070

仓库

在系统运行差异报表打印《差异报表》。

N/A

物流室

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_080

仓库

把打印出来的《差异报表》交由物流室主管确认。

N/A

物流室

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_090

仓库

是否存在差异。

N/A

物流室

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_100

财务会计部

由财务会计部审核是否需要重盘。

N/A

财务会计部

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_110

财务会计部

若财务会计部决定重盘则直接申请重盘凭证。

N/A

财务会计部

N/A

N/A

MI11

N/A

GL_MM_140_120

财务会计部

若财务会计部决定无需重盘，由财务部及各级领导审核签字。

N/A

财务会计部

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_140_130

仓库

记帐员将差异过帐。

N/A

物流室

N/A

N/A

N/A

N/A