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企业财务年度预算模板

2025年度经营指标

经营指标 2025年度（预估） 20XX年度（实际）

1、租金收入增长率： 柜位出租率： 柜位出租率：

柜位出租数：家/增长率% 柜位出租数：增长率：

全年租金收入：/增长率： 全年租金收入：

其中：租金收入：/增长率： 其中：租金收入：

物业管理收入：/增长率： 物业管理收入：

活动收入：/增长率： 活动收入：

其中：涨租：元/㎡增长率：%

2、收入成本率： 商场折旧： 商场折旧：

租金支出： 租金支出：

3、营业费用率： 销售费用： 销售费用：

管理费用： 管理费用：

财务费用： 财务费用：

4租押金收款政策：押2付2 押金： 押金：

预收天数： 预收天数：

5、柜位留存率： 柜位： 柜位：

仓库： 仓库：

6、负债比率： 总负债/总资产： 总负债/总资产：

7、流动比率： 流动资产/流动负债： 流动资产/流动负债：

8、EPS： 目标值： 今年：

财务预算工作流程主要包括以下几个关键步骤：

确定公司经营和预算目标

每年年初，总经理应收集相关财务信息，确定新年度公司经营目标和预算目标，并下达给财务部和公司各部门。

制定预算编制办法和原则

财务部根据国家财务法律法规和行业要求，结合企业实际情况，制定预算编制办法和原则。财务经理起草年度预算编制通知，明确预算编制的内容、格式、范围、要求、注意事项等。

召开部门预算会议

各部门经理负责组织召开部门预算会议，讨论和制定部门预算草案。

编制部门预算草案

各部门根据公司预算编制通知的要求，结合本部门下一年度工作计划与上年度本部门预算执行情况，编制各部门业务预算草案，并提交财务部。

汇总各部门预算

财务部对各部门预算进行汇总，试算平衡。

制定公司总体预算方案

财务部和总经理共同编制出公司的《年度财务预算汇总表》预计公司总体预算方案，上报上级领导审核。

召开公司预算平衡会议

根据企业发展战略和目标，平衡各个部门间的预算，并征得各个部门的认同。

修正预算

根据预算平衡会议的决定修正部门预算方案。

修正公司整体预算

汇总修正后的部门预算方案，在此基础上修正公司总体预算，形成新的预算方案。

年度预算下达

下达审核通过的预算方案，通知各部门按预算执行。

预算执行

各部门严格按照公司预算执行要求执行预算。

预算编制资料存档

财务部负责预算编制资料的存档工作。