投资估算预测盈利分析表-记账实操.xlsxVIP

油茶林基地建设投资估算表（2020-2024年） 建设期资金支出预算单位：万元

项目 单价（元/亩/年） 总额（万元） 备注 项目年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 支出合计

建设投资 建设投资

1.物资消耗投资 5055.00 1.物资消耗投资

1.1种苗 2.50 3125.00 损耗率20%，2.5元/棵×100棵/亩×10万亩÷（1－20%种苗损耗率）=3125万元 1.1种苗 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 3125.00

1.2化肥 60.00 1200.00 用量按年递增，按面积递增。30元×10万亩+37.5元×8万亩+…+60元×2万亩=1200万元 1.2化肥 60.00 135.00 225.00 330.00 450.00 1200.00

1.3工具材料 130.00 一次性投入 1.3工具材料 130.00 130.00

1.4病虫害防治用药 20.00 600.00 用量因种植面积每年变化 1.4病虫害防治用药 40.00 80.00 120.00 160.00 200.00 600.00

2.固定资产 440.00 2.固定资产 0

2.1办公楼 200.00 一次性投入 2.1办公楼 200.00 200.00

2.2车辆 150.00 一次性投入 2.2车辆 150.00 150.00

2.3办公设备 10.00 一次性投入 2.3办公设备 10.00 10.00

2.4水利设施 80.00 一次性投入 2.4水利设施 80.00 80.00

3.无形资产 500.00 3.无形资产 0

3.1林地承包权 10.00 500.00 每年年初支付，承包期30年，此处仅计算建设期 3.1林地承包权 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00

4.劳务费 6170.00 4.劳务费 0

4.1整地、炼山、挖穴、栽种 230.00 2300.00 一次性投入 4.1整地、炼山、挖穴、栽种 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 2300.00

4.2劈草抚育 80.00 2400.00 用量因种植面积每年变化 4.2劈草抚育 160.00 320.00 480.00 640.00 800.00 2400.00

4.3开路费 40.00 400.00 一次性投入 4.3开路费 400.00 400.00

4.4管理费 30.00 900.00 一次性投入 4.4管理费 60.00 120.00 180.00 240.00 300.00 900.00

4.5固定资产维护费 34.00 170.00 办公楼按20年提取，其他资产按10年提取 4.5固定资产维护费 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 170.00

5.政府补贴 300.00 3000.00 政府验收后一次性支付 5.政府补贴 -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 -3000.00

6.间接费 6.00 187.04 6.间接费 0

6.1可研、规划设计 0.90 28.06 占建设投资的0.3% 6.1可研、规划设计 28.06 28.06

6.2科技支撑 2.40 74.82 占建设投资的0.8% 6.2科技支撑 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 74.82

6.3项目管理 0.90 28.06 占建设投资的0.3% 6.3项目管理 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 28.06

6.4工程宣传 0.90 28.06 占建设投资的0.3% 6.4工程宣传 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 28.06

6.5其他费用 0.90 28.06 占建设投资的0.3% 6.5其他费用 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 28.06

合计 9352.04 7.加工厂投资 0