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旌德县城乡供水一体化工程项目总体实施方案·摘要

摘要

为进一步改善农村地区的供水条件，改善农村居民的生活条

件、提高居民整体健康水平，经旌德县发展和改革委员会《关于

旌德县城乡供水一体化工程项目建议书的批复》（发改审批

〔2021〕220号）文件同意，由旌德县城镇化建设有限公司进行

本项目的建设。

本项目债券属于“民生服务”——“基础设施”项目，着力

解决当地人民饮用水问题，保护当地饮用水安全问题；具有显著

的社会公益性：本项目的建设是响应国家加强饮用水安全政策的

需要，是巩固提升脱贫攻坚成果的需要，是推进城乡融合发展的

需要，是农村公共服务均等化的需要，是增强城乡安全供水能力，

合理调配水资源的需要，是保障人民身体健康的需要；同时本项

目建设将进一步改善当地的水环境质量，将对水源地的生态环境

起到积极的促进作用，产生良好的生态环境效益。

本项目的建设地点位于旌德县城区以及下辖的镇（乡）、村

（社区）等供水区域。

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本项目建设内容包括：延伸2个城区管网工程；改扩建庙首、

白地、兴隆、三溪、版书5个镇的供水工程；新建蔡家桥、孙村、

云乐3个镇的供水工程；新建1个集中式供水工程（其中更新

改造23处老旧供水工程和管网，新建32处小型集中供水工程）；

建设1个水源保护、水质检测能力工程和1个供水信息化工程。

本项目计划建设期为26个月，2022年11月开始前期设计

工作，2024年12月完成竣工验收，2025年1月正式投入使

用。目前已经完成项目立项、项目可行性研究报告编制及批复、

项目用地预审意见、项目环保意见等前期工作。

根据旌德县发展和改革委员会《关于旌德县城乡供水一体化

工程项目可行性研究报告的批复》（发改审批〔2021〕251号）

文件和本项目《可行性研究报告》，本项目总投资46,985.48万

元，其中建筑工程费3,972.44万元，供水及配套设施32,372.27

万元，施工临时工程1,418.45万元，独立费3,775.85万元，基

本预备费3,730.87万元，建设征地移民补偿投资116.90万元，

环境保护工程投资188.82万元，水土保持工程投资377.63万

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元,建设期利息为1,032.25万元。

本项目资金来源为项目单位自筹资金和债券融资。其中自筹

资金投入10,985.48万元，占总投资的23.38%；债券融资

36,000.00万元，占总投资的76.62%。

本项目计划通过债券融资36,000.00万元。根据工程项目的

进度情况，按3期进行，分别于2022年获取融资1,000.00万

元，2023年获取融资9,000.00万元,2024年获取融资

26,000.00万元（其中，项目已于2022年6月完成融资1,000.00

万元，2023年1月完成融资4,000.00万元，2023年2月完成

融资2,000.00万元，2023年6月完成融资3,000万元，本次

申请于2024年1月发行债券2300万元）。债券的期限均为20

年，根据项目的具体情况，2022年6月已完成发行债券的利息

按照实际利率3.27%进行测算，2023年1月已完成发行债券的

利息按照实际利率3.28%进行测算，2023年2月已完成发行债

券的利息按照实际利率3.23%进行测算，2023年6月已完成发

行债券的利息按照实际利率3.04%进行测算，本次申请于2024

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年1月发行债券2,300万元（尚未发行）及后续发行债券的利

率参照近期类似地方政府债券的利率按照4.0%进行测算，每半

年付息一次，到期还本。建设期及经营期的利息金额总计

27,194.00万元，累计还本付息总额为63,194.00万元。

本项目收入包含供水收入、