XX景区二级仓库管理办法.docx

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XX景区二级仓库管理办法

目录

TOC\o1-1\h\u一、目的 2

二、适用范围 2

三、管理职责 2

四、工作程序 2

一、目的

为加强二级仓库仓储管理工作，有效控制公司物资，强化二级仓库物资的规范管理，制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于各二级仓库物资的收、发、存及物资的跟踪管理。

三、管理职责

1.财务管理部负责办理总仓出入库手续，做好相应账务处理；负责二级库的监督盘点。

2.工程部负责工程材料库，主要保管工程维修材料和维修工具等工程专用物资。

3.设备部负责设备备件库，主要保管设备备件、材料、工具等专用物资。

4.艺术团负责艺术团仓库，主要保管服化道等专用物资。

5.经营部负责经营仓库，主要保管经营商品等专用物资。

6.餐饮部负责餐饮仓库，主要保管餐饮食材、餐具等专用物资。

7.运营管理部负责运营仓库，主要保管公园运营等专用物资。

8.其他部门负责范围内责任仓库及物资管理。

四、工作程序

1.物资编码

（1）所有物资均须建立对应的物资编码，物资编码生成应遵循规则建立，严禁形成一物多码或一码多物的情况。

（2）各二级仓库库存物资编码应与总仓保持一致，使用非同一系统或无系统管理的应制定物资编码对照表，以便于查询和盘点。

2.物资出入库管理

（1）二级仓库对所管物资的建帐、入库、出库、存储、盘点等流程及要求参照仓库管理制度执行。

（2）二级仓库的物资应通过总仓进行调配入库，各部门从总仓领用的物资材料，严格履行先入库、后领用的规定。

（3）物资的出库和入库均须进行记录，二级仓库仓管员应负责该二级仓库物资的出库、储存、保管及表单登记等业务。

（4）使用系统对二级仓库物资进行管理的，应及时进行系统操作，未通过系统进行管理的，应及时进行登记，保持实物与系统数量的一致性。

3.存储与盘点

（1）仓库内物资应按不同的材质、规格、性能和形状等实行科学合理摆放，同类物资应集中存放，不得混乱摆放。

（2）在物资储存的过程中，须登记货物名称、编码、规格型号、计量单位、收发存日期、数量、单价、金额等内容。

（3）二级仓库仓管员须根据实际情况做好存量控制，做到物尽其用，勤俭节约，账目清楚、账实相符。

（4）二级仓库不得代他人存放物资或存放未办理入库手续的物资。

（5）二级仓库每月应进行盘点，制作盘点表，由盘点人、部室经理、部门负责人签字，财务管理部不定期对二级仓库进行实地抽查盘点。

（6）二级仓库管理员在盘点后应及时将盘点结果及结存情况报财务管理部总仓存档。

4.安全管理

（1）仓库通道需保持清洁畅通，严格执行公司安全相关规定。

（2）仓库应配备必要的安全设备及设施。

（3）仓库要加强对库存物资的保管，保持仓库内卫生清洁和空气流通，保证库房墙壁及地面干净无杂物，定期清理货架及运输工具，检查库房防火、防水、防爆、防盗、防潮、防虫、防霉等措施的落实情况，并定期检查更新补充消防材料。

（4）加强库存物资的安全管理，对各项防盗安全措施要落实到位，对贵重物品要设专库存放。

（5）仓库钥匙实行责任制管理，钥匙使用由专人保管；严格无关人员进入仓库。