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目录
一、项目基本情况1
(一)合肥市经济、财政和债务有关数据1
(二)项目情况2
1.参与主体2
2.项目基本情况2
二、经济社会效益分析15
三、事前绩效评估分析15
(一)事前绩效评估情况15
1.项目实施的必要性、公益性、收益性;15
2.项目建设投资合规性与项目成熟度;17
3.项目资金来源和到位可行性;18
4.项目收入、成本、收益预测合理性;19
5.债券资金需求合理性;19
6.项目偿债计划可行性和偿债风险点;20
7.绩效目标合理性;20
8.其他需要纳入事前绩效评估的事项。21
(二)绩效目标21
1.设定情况21
2.审核情况25
四、项目投资估算及资金筹措方案25
(一)投资估算25
1.项目合规情况25
2.项目投资估算26
(二)资金筹措方案31
1.资金来源31
2.项目分年度融资情况31
3.资金筹措及使用计划31
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况32
(一)预期收益32
1.项目收入32
2.项目运营成本39
3.相关税费43
4.项目可偿债收益44
(二)债务还本付息情况45
1.专项债券还本付息情况45
2.总体债务还本付息情况52
(三)偿债指标计算52
(四)资金测算平衡情况52
六、项目风险评估及控制措施。56
(一)风险评估情况56
1.财务风险56
2.影响项目施工进度的风险56
3.项目运营方面的风险57
4.影响融资平衡结果的风险57
(二)风险控制措施。58
1.财务风险方面的应对措施58
2.工程项目管理方面的应对措施59
3.运营方面的应对措施59
4.融资平衡结果方面的应对措施59
(三)敏感性分析60
七、投资者保护措施61
(一)从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案61
(二)项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息61
(三)落实加强政府债务预算管理61
(四)建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制62
(五)最终保障措施62
(六)本期专项债券资金管理方案63
1.预算管理63
2.资金使用63
3.项目收入64
4.还本付息管理64
5.绩效管理64
6.部门职责65
7.监督管理66
一、项目基本情况
(一)合肥市经济、财政和债务有关数据
一、地方经济状况
近三年经济基本状况
项目年份2023年2022年2021年
地区生产总值(亿元)12673.81
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